第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9985.52 万元。与2018年相比，增加 270.97 万元，增长2.79%，主要是因为棚户区改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9985.52 万元，其中：财政拨款收入 9985.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9985.52 万元，其中：基本支出 592.3 万元，占 5.93%；项目支出 9393.22 万元，占 94.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 9985.52 万元，与2018年相比，增加 270.97 万元，增长2.79%，主要是因为棚户区改造项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 2985.52 万元，占本年支出合计的 29.9%，与2018年相比，财政拨款支出减少 6729.03 万元，减少 69.27%，主要是因为棚户区改造项目一般公共预算财政拨款支出减少，而政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 2985.52 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 592.3万元，占 19.84%；住房保障（类）支出 2393.22 万元，占 80.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 2985.52 万元，支出决算数为 2985.52 万元，完成年初预算的100%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 592.3 万元，支出决算为 592.3 万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为 1745.53 万元，支出决算为 1745.53 万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为 546.76 万元，支出决算为 546.76 万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为 31.97 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为 58.96 万元，支出决算为 58.96 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 592.3 万元，其中：人员经费 464.91 万元，占基本支出的 78.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 127.39 万元，占基本支出的 21.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费支出预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.98 万元，占 31.17%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.58 万元，占 68.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

……支出 0 万元，主要用于………

2、公务接待费支出决算为 2.98 万元，全年共接待来访团组 50 个、来宾 250人次，主要是房产开发市场监管、住宅小区物业管理、住房保障等工作交流、征收补偿工作学习、工作落实情况相关检查、审计工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.58 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新田县房产局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.58 万元，主要是公务用车IC卡充值费、车辆保险年检费、车辆维修及护理支出。2019年度公务用车购置0台，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入 7000 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 7000 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 7000 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

根据绩效评价工作要求，我局进行了安排部署，由局绩效评价管理工作分管领导张新平副局长牵头，局两房办、计财股相关人员参与，组成局绩效评价管理工作领导小组，明确各自相关的绩效数据填报，通过核实数据、查阅资料、实地查看、发放问卷调查、归纳汇总、评价组对各项评价指标进行分析讨论，最终形成绩效评价报告。2019年基本建成任务：城市棚户区改造400户，租赁补贴786户，圆满完成绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出 127.39 万元，比年初预算数增加0万元，增长 0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0 万元，用于召开……会议，人数 0 人，内容为……；开支培训费 0.71万元，用于参加学习培训，人数 8 人，内容为公租房信息系统培训、党政领导干部专题培训、中青年干部培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 15.52 万元，其中：政府采购货物支出 15.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）批复时间

2019年部门决算人大批复时间2020年8月5日， 财政批复时间2020年8月10日。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2019年度房产局整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）新田县房产局为财政全额拨款的事业单位，现有在职人员36人，退休人员23人，合计59人。内设三个职能股室：办公室、计财股、开发经营管理股。下属事业单位五个：交易所、白蚁防治所、房屋征收与补偿办公室、开发经营管理办公室、住房保障办公室。

（二）2019年收入总计9985.52万元，其中专项资金拨款收入9393.22 万元，预算经费拨款592.3万元。2019年预算总支出9985.52万元，实际总支出9985.52万元，其中专项资金支出9393.22万元，工资福利支出463.34万元，商品和服务支出127.39万元，对个人和家庭补助支出1.57万元。全年三公经费支出9.56万元，较好地控制了三公经费的开支。

二、绩效评价工作情况

    我局按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

根据绩效评价工作要求，我局进行了安排部署，由局绩效评价管理工作分管领导张新平副局长牵头，局两房办、计财股相关人员参与，组成局绩效评价管理工作领导小组，明确各自相关的绩效数据填报，绩效评价工作主要有：

（一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、经费支出等相关资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等。

（四）发放问卷调查。对本部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结果

    新田县房产局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效率。一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休人员费用等现象；二是保障了的单位的正常运转，各项工作开展顺利。三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

二是资金使用社会效益好。2019年保障性住房安居工程专项资金中央、省级共下拨1744万元，市级下拨312万元，县级配套12000万元，支出资金9393.22万元，项目资金的使用严格按照《新田县2016年保障性住房项目建设实施方案》执行，做到专户管理、专款专用。

三是效率性高。2019年省、市下达保障性住房目标任务为：棚户区改造住房共400户；基本建成400户【货币补偿数】；租赁补贴任务数786户。截止11月底城市棚户区改造 400户都已开工。今年租赁补贴完成目标任务786户。1至4季度的住房租赁补贴款已由银行打卡发放到位。

    四、存在的问题

城市棚户区改造拆迁难度大，进度较缓慢，住户补偿期望值过高，而我县又是国家级贫困县，县财政无法筹集大量资金用于拆迁户的补偿。资金缺口大。

    五、有关建议及整改措施

（一）对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，使之发挥最大效能。

（二）严格落实资金使用管理规定，合理、准确做好部门预算。

（三）完善管理机制，明确责任。项目实施构成中，项目实施单位要加强对项目的管理，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（四）拓宽资金来源渠道，增加保障性住房基础设施建设投入。积极争取和用好中央、省级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金。

附表：

部门整体支出绩效评价表