一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，单位执行政府会计制度，决算编报单户表类型，按照2019年核算系统数据报决算数据。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2248.52万元，财政部门拨款对账单2248.52万元，没有差额。

（2）单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：本年新增资产109.94万元，主要是泷泊镇国土资源所能力建设购买办公设备、局机关5楼规委会办公室装修开支，机构改革合并进来人员购买电脑、打印设备、空调。

4．本年无主要指标上下年变动幅度超过20%。

四、报表审核情况

（一）审核情况。

1．审核公式。

审核公式通过无误

2．审核模板。

B1329，提示内容：一般性支出压减10%，主要情况是本年新增开支为泷泊镇国土所装修及购买办公设备、不动产登记中心设备采购、地质灾害开支。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入主要是指非税收入征缴。本年非税收入征缴共计421.17万元。其中行政事业性收费收入（耕地开垦费）258.46万元，罚没收入45.69万元，国有资源（资产）有偿使用收入117.02万元

2.年末结转和结余为零

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”共计4.21万元，主要是2018年汛期、非汛期应急值班补助资金。“对个人和家庭的补助”共计支出10万元，主要是搬迁避让补助资金。

4.“财政专户管理资金收入支出决算表”无金额

5.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”无余额、“预付账款”无余额、“其他应收款”余额为335.23万元，比上年减少21.65万元，都是以前年度借款，本年无借款发生。“应付账款”无余额、“预收账款”无余额、 “其他应付款”余额514.64万元，与上年一致，无变动，都是以前年度累计数。

6.本年“三公”经费支出总额37.02万元。其中：公务接待费32.22万元，较上年24.91万元增加7.31万元。原因是三调、增减挂验收、土整项目验收工作用餐增加。累计公务接待批次389次，接待人数4027人。

公务车辆1台，本年运行维护费4.8万元，较上年7.65万元减少了2.85万元。无因公出国（境）团组数。

7.本年单位支出共计2248.52万元，较上年2102.77万元增加145.75万元。本年基本支出1073.27万元，较上年1121.18减少47.9万元；本年项目支出1175.25万元，较上年981.6万元增加193.65万元。主要是地质灾害治理工程款增加。

8.政府采购支出情况。泷泊镇国土所能力建设项目和2018年不动产登记中心设备采购尾款。资金来源于省厅直接支付。

9.无中央单位财政拨款结转和结余情况（附表7）。

10.无中央单位驻外机构有关情况（附表8、9）。

11.无住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表10）。

12.“收入支出决算总表”中如调整预算数等于年初预算数，无调整数。

13.按支出经济分类科目分具体项目支出本年共计1175.25万元。主要是三调和地质灾害方面的开支。津补贴4.21万元、办公费5.85万元、印刷费7.47万元、差旅费11.09万元、培训费0.63万元、公务接待费1.52万元、劳务费0.4万元、委托业务费570.52万元、其他交通费（租车费）0.15万元、其他商品和服务支出（地质灾害治理工程）93.23万元、医疗费（拆迁）0.3万元、其他个人和家庭补助支出（搬迁避让补助）10万元、大型修缮（地质灾害治理）303.05万元、办公设备购置（不动产设备、泷泊镇国土所办公设备、三调办公设备采购）87.66万元、基础设施建设51.51万元、其他资本性支出27.65万元（附表11、12、13）。

14.党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响。

15.无其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。

双牌县自然资源局

2020年3月4日