- 索 引 号:4311230009/2021-00527 分 类:
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发文机关:
双牌县财政局 发文日期:2021-03-22 09:24 - 名称:
双牌县财政局2020年部门预算公开 - 文号:
2020年双牌县财政局部门预算编报说明
目录
第一部分:双牌县财政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年主要工作任务
二、 单位基本情况
五、部门预算单位构成
第二部分:双牌县财政局2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
二、本年预算总支出情况
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第三部分:名称解释
第四部分 双牌县财政局2020年度部门预算表
第一部分:双牌县财政局单位概况
一、部门主要职责
(一)组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策,拟定和执行全县财政制度、改革方案,指导全县财政工作;分析预测全县经济形势;提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议;贯彻执行有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。
(二)起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。
(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预预算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算,汇总全县部门预算和财政总预算;受全县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况,向全县人大常委会报告预算。组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预预算。对财政性资金进行预算绩效管理,负责全县的预预算公开工作。
(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。
(五)贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
(六)贯彻执行国家、省和市税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。
(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预预算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟定企业国有资产管理相关制度,负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。
(九)负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定县建设投资的有关规定,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
(十)会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预预算草案。
(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
(十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,在全县组织实施会计行政法规规章。负责组织全县会计从业人员培训和继续教育。
(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见和建议。
(十四)承办县人民政府交办的其他事项。
三、2020年主要工作任务
起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施、负责编制年度县本级预预算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算,汇总全县部门预算和财政总预算、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理、负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度
四、单位基本情况
县财政局属财政全额拨款的正科级单位,设办公室、综合股、预算股、预算绩效管理股、国库股、企业股、经济建设股、农业股、行政政法教科文股、社会保障股、农村综合改革办公室、资产管理股、金融与债务股、财政监督检查股、监察室等15个职能股室,设双牌县政府采购监督管理办公室、双牌县财政投资评审中心、双牌县财政信息中心、双牌县国库支付核算中心、双牌县会计管理站等6个归口管理单位,乡镇财政管理局、双牌县非税收入管理局、双牌县会计核算中心3个归口单位2019年撤销,双牌县非税收入管理局、双牌县会计核算中心部门预算也一并合并入财政局机关。
五、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县财政局本级。
第二部分:双牌县财政局2020年度部门预算情况说明
一、 本年预算总收入情况
本年预算总收入3546.39万元,其中:一般预算拨款2436.6万元,上年结转1109.79万元。比上年增加880.99万元,主要是增加了政府购买服务、金财系统安全保护经费及综合治税平台建设资金。
(一)正常经费拨款收入1482.6万元,其中:基本工资545.7万元,津贴补贴384.1万元,社会保障缴费148.8万元,医疗保险68.4万元,工伤保险6万元,住房公积金111.6万元,年终绩效考核奖76.2万元,单位运转经费102万元。
(二)专项拨款收入954万元,其中:财政国库业务20万元,信息化建设119万元,政府采购服务390万元 ,财政管理事务225万元,金财系统安全保护经费100万元,综合治税平台建设资金100万元。
(三)上年结转1109.79万元。其中:社会保障缴费50万元,人员经费426.2万元,单位运转经费71万元,专项商品服务支出354.8万元,其他资本性支出207.79万元。
二、本年预算总支出情况
本年预算总支出3546.39万元,比上年增加880.99万元
主要是政府购买服务增加了,加大了财政评审力度,增加了金财系统安全保护经费及综合治税平台建设资金。
(一)单位基本支出2029.8万元
1、工资福利支出1829.8万元:(1)基本工资545.7万元,(2)津贴补贴384.1万元,(3)奖金452.4万元。(4)社会保障缴费286万元,(5)住房公积金111.6万元;(5)其他工资福利支出50万元。
2、一般商品和服务支出173万元:办公费20万元;印刷费20万元;水电费15万元;邮电费3万元;差旅费20万元;公务接待费15万元;物业管理费10万元;劳务费5万元:工会经费50万元;福利费5万元;维修费1万元;其他交通费5万元;其他商品服务支出4万元,主要用于单位的正常运转开支。
3、对个人和家庭的补助支出27万元:生活补助20万元;救济费3万元;其他对个人和家庭补助支出1万元;奖励金3万元,系独生子女奖励金.
(二)单位项目支出1516.59万元,其中:工资福利支出20万元:系评审中心临聘人员工资;专项商品和服务支出959.8万元;其中: 1、国库业务费85万元;2、财政管理事务704.8万元;3、政府购买服务390万元;4、信息网络购置336.79万元。
2020年预算收支相抵无结余。
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为50万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为50万元,比2019年年初预算减少10万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)单位政府性基金预算收入和支出情况
本单位没有政府性基金预算收入和支出。
(二)2020年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
(三)单位运行经费
2020年本单位运行经费财政预算为102万元,比2019年预算减少29.4万元,主要是大力压缩了非正常性的支出。
(四)政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额336.79万元,其中:政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算130万,政府采购服务预算336.79万。
(五) 国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日,无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
(六)预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3346.39万元,其中,基本支出2029.8万元,项目支出1316.59万元。
第三部分 名称解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 双牌县财政局2020年度部门预算表(见附件)