县人大常委会议材料

关于2022年宁远县预算调整方案（草案）的

报  告

——2022年12月9日在县十八届人大常委会第十次会议上

县财政局党组书记、局长  黄海燕

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2022年宁远县预算调整方案（草案）的报告，请予审查。

一、预算调整事由

2022年全县财政收支预算经县人民代表大会审议通过后，年初预算方案执行基本正常，财政支出达到了年初“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的要求，但在实际运行中也出现了一些新情况，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和政策的要求，需要对2022年预算方案作出调整：

（一）债券资金已经明确且数额有较大变化，需要作出调整。

（二）由于土地出让收入增加，需要对基金收支进行调整。

（三）上级转移支付收入已基本明确且数额有较大变化，需要作出调整。

（四）根据县委、县政府研究增加支出的客观实际，需要调整相应支出。

二、债券资金安排情况

2022年，按照县委、县政府统一部署，财政、发改等部门主动作为、积极争取，我县共获得新增债券额度15.51亿元，具体如下：

新增一般债券2.64亿元，其中：第一批新增一般债券1.1亿元，用于S234宁远柏家坪-道县柑子园、农村公路建设、宁远一中新校区、宁远县冷水镇芙蓉学校建设等项目；第二批新增一般债券1.54亿元，用于小水库除险加固、宁远县S573线路面改善工程、宁远一中新校区、宁远十三小及附属幼儿园等项目。

新增专项债券12.87亿元，其中：第一批新增专项债券4.25亿元，用于宁远县九嶷山舜帝陵创5A景区建设项目（二期）2亿元、宁远县妇幼保健计划生育服务中心项目1亿元、宁远县职业中专新校区建设项目1.25亿元。第二批新增专项债券5.62亿元，用于宁远县第二污水处理厂改扩建工程0.31亿元、宁远县城市供水能力提升建设项目0.21亿元、宁远县科技产业园建设项目2.66亿元、宁远县基层医疗卫生床位建设项目0.8亿元、宁远县泠江河城区段鸿星帝景湾入河口和杉木园入河口等8条支渠雨污分流工程1亿元、宁远县棚户区改造（舂陵、泠南、舜源、印山）安置小区配套基础设施项目0.64亿元。第三批新增专项债券3亿元，用于宁远科创产业园建设项目0.44亿元、宁远县职业中专新校区项目0.66亿元、宁远县泠江河城区段鸿星帝景湾入河口和杉木园入河口等8条支渠雨污分流工程项目0.5亿元、湖南省宁远县九嶷水库工程1.4亿元。

三、一般公共财政预算收支调整情况

（一）收入预算调整情况

收入预算由年初的62.01亿元调整为63.88亿元。其中：

1、地方一般预算收入预计17.13亿元，总数与年初预算持平，根据实际仅在部分科目之间微调。

2、上级补助收入调整情况。上级补助收入由36.57亿元调增至39.09亿元，调增2.52亿元。主要原因是上级下达的落实减税降费和重点民生等转移支付资金大幅增加。

3、其他收入调整情况。一是调入资金调减2.19亿元。二是新增一般债券收入调增1.54亿元（第一批新增一般债券1.1亿元已列入年初预算方案）。

 经过以上调整，共计调增收入1.87亿元。

（二）支出预算调整情况

支出预算由年初的62.01亿元调整为63.88亿元。其中：

 1、调增支出1.75亿元。一是新增一般债券对应的项目支出1.54亿元。二是自然保护区环境整改资金（小水电站退出）521万元、信访维稳专项经费280万元、安全生产和应急经费150万元、“文明城市”创建经费423万元、退休教师一次性补贴230万元等0.21亿元。

2、调减支出0.47亿元。包括农业保险县级资金223.81万元、现代农业发展资金600万元、教育费及地方教育费附加0.21亿元、预备费1000万元等。

3、上解支出调增0.59亿元。

经过以上调整，共计调增支出1.87亿元。

（三）收支平衡情况

经过调整，一般公共预算地方收入17.13亿元，上级补助收入39.09亿元，债券转贷收入4.41亿元，从政府性基金调入3.26亿元，收入合计63.88亿元；一般公共预算支出61.03亿元，上解支出1.08亿元，债务还本1.77亿元，支出合计63.88亿元。收支两抵实现平衡。

四、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算调整情况

调增收入总计10.62亿元，其中：国有土地使用权出让收入2亿元；新增专项债券8.62亿元。

（二）支出预算调整情况

调增支出总计10.62亿元，其中：调增新增专项债券相应的项目支出8.62亿元，调增其他国有土地使用权出让收入安排的支出4.19亿元，调减调出资金2.19亿元。

（三）调整预算收支平衡情况

经过调整后，政府性基金本级收入22.48亿元，上级补助收入0.3亿元，专项债券收入12.87亿元，上年结余2.04亿元，收入合计37.69亿元。政府性基金本级支出34.41亿元，上解上级256万元，调出至一般公共预算3.26亿元，支出合计37.69亿元。收支两抵预算平衡。

五、下一步工作打算

坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚定信心，攻坚克难，采取有力措施抓收入、控支出、盘存量、严管理、防风险，确保实现全年预算“紧平衡”。

（一）加快资产处置盘存量。一是精准处置闲置土地。对经政府常务会审议通过列入第一、第二批闲置土地进行科学分类，有计划精准挂牌；对乡镇闲置“七站八所”，自然资源局要开辟绿色通道，在权属证明、土地调规变性，实行容缺办理；对南部新城的居住、商业用地，做好征地拆迁，能挂则挂；对工业用地，加大招商引资力度，实行精准供地；对列入搬迁范围县直单位资产，自然资源局加紧调整用地规划，加快挂牌出让进度。二是加速推进矿权出让。自然资源局按照已规划确定的16处砂石土矿出让顺序，争取实现县级分成收入1亿元以上。三是有序开发特许经营权。由自然资源局牵头，加快征地、报批及空间规划调整进度，力争部分特许经营权年前挂牌。

（二）优化支出结构保“三保”。一是树牢过“紧日子”思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜住“三保”底线，不留硬缺口。压减非急需、非刚性支出，保障重点领域需求。严控违反规定乱开口子、随意追加预算。二是加强行政事业单位国有资产配置管理，严格控制政府性楼堂馆所建设，从严控制、按标准配备资产，从严审核财政拨款资金新增购置电脑、办公桌椅等资产，降低行政运行成本。大力精简会议、差旅、培训等公务活动，严控财政资金补助节庆庆典、赛事、文化交流等活动，鼓励通过社会赞助、广告收入等市场化方式筹措资金。三是着力加强部门结转结余资金管理，推进盘活存量资金常态化，盘活资金统筹用于“三保”、债务化解、疫情防控以及全县急需资金支持的重点领域和薄弱环节。

（三）强化资金管理提效益。一是统筹安排资金。本级资金安排项目与上级资金安排项目相同或相似的，应在符合上级资金使用方向和范围的前提下，统筹整合项目实施计划，优先使用上级转移支付在同领域进行安排。二是强化绩效管理。进一步完善绩效管理链条，做实事前绩效评估，严格绩效目标管理，加强绩效运行监控，提升绩效评价质效。有序推进部门和单位整体支出绩效评价，推动提升单位管理效率和履职效能。强化绩效管理激励约束，坚持绩效结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，大力削减低效无效资金，严格兑现奖惩措施。三是突出使用重点。进一步优化资金使用结构，用好用足中央直达资金，确保直达资金“下达快、投向准、监管严”，有效发挥积极财政政策“精准滴灌”效能。

（四）严守债务底线防风险。一是坚决不新增隐性债务。始终严守不新增隐性债务底线，严格落实《宁远县十年化债方案》，按计划化解隐性债务，实行举债终身问责制和债务问题倒查机制。二是继续保持相对安全区。拟通过增加政府财政收入、切实化解债务两条路径，降低综合债务率，确保我县债务率水平继续保持在相对安全区。三是有序推进债务化解。严格落实“一债一策”、“一资一策”、“一风险一专班”工作机制，对标对表下发工作督办函、风险提示函，明确每一笔债务偿还的具体时点、责任人及资金来源，确保年度债务化解任务如期完成。

2022年宁远县预算收支调整表