2021年度宁远县道路运输管理所
部门决算
目 录
第一部分 宁远县道路运输管理所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁远县道路运输管理所概况
一、部门职责
(一)负责拟订全县道路运输行业事务性工作规划和计划并组织实施。
(二)承担全县道路运输市场运行监测、统计分析;协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作。
(三)承担全县道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作;负责组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计;协助全县道路运输行业的燃油补贴审核、申报工作。
(四)承担道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作。
(五)参与道路运输企业质量信誉考核、节能减排工作。
(六)参与汽车客运站服务等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。
(七)参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;协助开展道路运输价格相关工作。
(八)协助道路运输安全生产相关事务工作。
(九)承担驾驶员培训和机动车维修相关服务工作。
(十)承担县交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
宁远县道路运输服务中心现有在职干部职工63人,离退休人员15人,临时人员1人(门卫1人),领导职数1正3副。根据编委核定,我单位内设股室14个:办公室、财务股、政工人事股、、客货管理股、安全股、办证中心(派驻县政务中心)、机动车维修管理股、稽查大队、驾培股、统计股、驻永汽宁远汽车站运政管理办公室、驻县汽车总站运政管理办公室、信访维稳室、作风建设股。
(二)决算单位构成
宁远县道路运输管理所没有二级预算单位,2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁远县道路运输管理所本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(公开9张表附后)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计460.28万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,减少127.06万元,下降21.63%。主要是因为退休、调出等人员减少,相应工资、经费拨款等减少,日常经费压缩。
2021年度支出总计460.28万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,减少127.06万元,下降21.63%。主要是因为退休、调出等人员减少,相应工资、经费支出等减少,日常经费压缩。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计460.28万元,其中:财政拨款收入460.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计460.28万元,其中:基本支出460.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计460.28万元(不含年初财政拨款结转和结余资金)。与上一年度相比,减少127.06万元,下降21.63%。主要是因为退休、调出等人员减少,相应工资、经费拨款等减少,日常经费压缩。
2021年度财政拨款支出合计460.28万元(不含年末财政拨款结转和结余资金)。与上一年度相比,减少127.06万元,下降21.63%。主要是因为退休、调出等人员减少,相应工资、经费支出等减少,日常经费压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出460.28万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少127.06万元,下降21.63%。主要是因为退休、调出等人员减少,相应工资、经费支出等减少,日常经费压缩。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出460.28万元,主要用于以下方面:交通运输支出460.28万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为452.4万元,预算调整后为460.28万元,支出决算数为460.28万元,完成年初预算数的101.74%,完成调整预算数的100%,其中:
1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
年初预算为347.70万元,预算调整为460.28万元,支出决算为460.28万元,完成年初预算数的132.38%,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:部分项目未列入年初预算,及其他年初预算科目入账时调整至本科目。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为47.28万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账科目调整至其他公路水路运输支出。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为24.12万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账科目调整至其他公路水路运输支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为33.31万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账科目调整至其他公路水路运输支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出460.28万元,其中:人员经费430.74万元,占基本支出的93.58%,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费29.54万元,占基本支出的6.42%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.78万元,支出决算为5.42万元,完成预算的69.67%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.58万元,支出决算为1.39万元,完成预算的53.88%,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。与上年决算数相比减少1.08万元,下降43.72%,下降的主要原因是经费压缩。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.2万元,支出决算为4.03万元,完成预算的77.5%,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。与上年决算数相比减少3.26万元,下降44.72%,下降的主要原因是经费压缩。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.39万元,占25.65%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.03万元,占74.35%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为1.39万元,全年共接待来访团组23个、来宾260人次,主要是上级主管部门来宁检查所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.03万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度更新公务用车0辆;公务用车运行维护费4.03万元,主要是单位日常安全巡查,乡村振兴支出。截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
宁远县道路运输管理所2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
宁远县道路运输管理所为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年度宁远县道路运输管理所开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费1.39万元,用于开展事业单位工作人员网络培训,人数46人,内容为单位所有在职人员政治理论、职业素养和工作技能等知识培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,无此项支出。
十一、关于政府采购支出说明
宁远县道路运输管理所2021年度政府采购支出总额6.24万元,其中:政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.24万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,宁远县道路运输管理所共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评,涉及财政资金460.28万元,其中基本支出460.28万元,项目支出0万元。从评价结果看,资金使用效益较好,达到了预期绩效目标。
2021年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年初工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理水平得到提升,根据单位整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年评价得分 94分。
单位整体支出绩效自评情况如下:
1、预算配置 15分。其中:财政供养人员控制率,在职职工63人/ 编制63人*100%=120%,得分5分;“三公经费变动率0,得分5分;重点支出安排率得分5分。
2、预算执行15分。其中:预算调整率=0,得分2分;支付进度得分3分;资金结余=0,得分3分;“三公”控制率100%,得分6分。
3、预算管理15分,其中:管理制度健全性得3分;资金使用合规性得2分;预算,决算信息公开性和完善性得3分;政府采购执行率计3分;公务卡刷卡率0分。
4、资产管理10分。其中:管理制度健全性得3分,资产管理安全性得4分,固定资产利用率得3分。
5、职责履行25分。2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,也能认真遵守各项法规,能规范单位的财务。
6、履职效益得分20分。强化了道路运输安全管控,有效消除各种安全隐患,净化道路运输市场环境,维护道路运输市场安全稳定。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
