2021年度宁远县市政公用设施维护管理站

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县市政公用设施维护管理站概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县市政公用设施维护管理站概况 

一、部门职责 

（一）、负责城市基础设施的维护和改造。 

（二）、负责河道日常维护和清理。 

（三）、负责城市公共照明设施和市政公用设施的管理与维护等。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县市政公用设施维护管理站现有在职在编干部职工52人，离退休人员7人，临时人员2人(其中：办公室1人，门卫室1人)，领导职数1正3副。根据编委核定，我单位为正股级事业单位，内设股室4个：办公室、财务室，路灯维护组办公室、公用设施维护组办公室各一个。 

（二）决算单位构成

宁远县市政公用设施维护管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县市政公用设施维护管理站本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计2,064.44万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少528.77万元，下降20.39%。主要是因为根据政府进一步要求过苦日子的规定，大幅压减支出所致。 

2021年度支出总计2,064.44万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少528.77万元，下降20.39%。主要是因为根据政府进一步要求过苦日子的规定，大幅压减支出所致。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,064.44万元，其中：财政拨款收入2,064.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,064.44万元，其中：基本支出360.99万元，占17.49%；项目支出1,703.45万元，占82.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计2,064.44万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少528.77万元，下降20.39%。主要是因为根据政府进一步要求过苦日子的规定，大幅压减支出所致。

2021年度财政拨款支出合计2,064.44万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少528.77万元，下降20.39%。主要是因为根据政府进一步要求过苦日子的规定，大幅压减支出所致。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,064.44万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少386.77万元，下降15.78%。主要是因为根据政府进一步要求过苦日子的规定，大幅压减支出所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,064.44万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2,064.44万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为788.76万元，预算调整后为2,064.44万元，支出决算数为2,064.44万元，完成年初预算数的261.73%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为244.56万元，支出决算为244.56万元，完成调整预算数的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，及部分年初预算科目入账时调整至本科目。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为116.43万元，支出决算为116.43万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中追加。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,703.45万元，支出决算为1,703.45万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为40.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至行政运行项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为20.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至行政运行项。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为699.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至其他城乡社区支出项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为28.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出360.99万元，其中：人员经费323.53万元，占基本支出的89.62%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费37.46万元，占基本支出的10.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.03万元，下降3.33%，下降的主要原因是按照过紧日子的要求，进一步压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组25个、来宾263人次，主要是境内，其他县区来学习等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆（8辆车为工程维修用车，费用支出在项目支出中体现）。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县市政公用设施维护管理站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县市政公用设施维护管理站为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县市政公用设施维护管理站开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县市政公用设施维护管理站2021年度政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县市政公用设施维护管理站共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是工程维修用车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金2064.44万元，其中基本支出360.99万元，项目支出1703.45万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度整体支出绩效自评情况如下：

一、部门（单位）概况
   （一）部门（单位）基本情况
    宁远县市政公用设施维护管理站是2003年3月经县编委批准成立，为股级公益二类事业单位，负责组织管理城区公用设施维护工作。
   （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
    宁远县市政公用设施维护管理站2021年整体支出2064.44万元，主要包括保运转支出360.99万元，各项公用设施维护支出1703.45万元。各项维护涉及路灯电费及日常维护、污水管网及人行道日常维护、道路标线、支街小巷硬化及维修、污水厂及垃圾填埋场配套建设维护等设施设备维护。
    二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
   （一）基本支出
    本单位根据相关政策制度，制定财务管理制度，明确财务流程，做好合理分工，加强内部控制，成立以书记为组长、财务室和其他职能股室负责人为成员的财务管理小组，加强部门预算资金的管理， 2021年保运转支出360.99万元，其中人员经费支出323.53万元，日常公用支出37.46万元。
   （二）专项支出
    1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
    本单位2021年财政共投入专项资金1703.45万元，基本上为单位根据职能及县委县政府领导批示安排的各项项目，资金来源均通过临时批条而增加的财政预算资金。
    2、专项资金实际使用情况分析
    本单位2021年各项公用设施维护支出1703.45万元，其中路灯电费及日常维护511.78万元，污水管网及人行道日常维护337.95万元，道路标线及支街小巷硬化及维修341万元，污水厂及垃圾填埋场配套建设维护0.35万元，其他公用设施日常维护512.37万元。
    3、专项资金管理情况分析
    各项专项资金管理坚持专款专用，严格按项目资金批准的使用计划和项目批复内容组织实施。对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，做到每笔支出100%通过财政部门的审核把关，确保有限的财政资金发挥最大的效益。
    三、部门（单位）专项组织实施情况
   （一）专项组织情况分析
    本单位按县城区域分片成立城南和城北两个施工组，负责各项公用设备设施的维护，单位财务室负责专项资金的管理，严格执行岗位分设、专项管理的原则组织专项项目的管理。
   （三）专项管理情况分析
    按照单位内控制度的要求，不相容的岗位进行分设，互相监督牵制。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
    四、部门（单位）整体支出绩效情况
    本单位的资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出方面，严格执行县委、县政府的各项规章制度；在各项设施设备维护资金的使用上，在保证各项维修维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在年初预算的范围内。
    五、存在的主要问题
    1、绩效评价指标体系还不够完善，投入产出量化考核标准不具体不系统，有待进一步加强调查论证和完善制度。
    2、预算编制欠科学，虽然预算整体执行情况较好，但年末部分科目尚有剩余资金，有待更加合理地分配资金，提高预算编制质量和水平，使资金得到更加科学、完整地使用。
    六、改进措施和有关建议
    在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取资金物尽其用，充分合理使用。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件