2021年度宁远县公路建设养护中心
部门决算
目 录
第一部分 宁远县公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁远县公路建设养护中心概况
一、部门职责
(一)参与拟订全县公路行业发展规划;参与编制全县公路路网发展规划,协助推进规划实施并开展公路项目前期工作审查和后期评估工作。承担统筹协调公路产权保护的相关事务性工作。
(二)参与拟订全县普通国省道建设、改造、养护年度计划,并承担年度计划的组织实施、执行和评估等具体工作。
(三)承担全县国省干线公路、农村公路的新、改、扩建工程和其它重大公路工程建设及大中修工作;承担农村公路建设工程的勘查和设计;承担乡村道路及民桥建设技术咨询服务;参与公路交通战备相关工作。
(四)承担全县国省干线公路、农村公路的养护管理、指导和监管;承担所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设;承担所管养公路桥涵和公路附属设施的日常养护和维修工作。
(五)承担全县公路统计、信息调查等工作;承担所管养公路路产保护、应急处置、安全生产教育工作;承担公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作;协助组织开展公路环保节能减排工作。
(六)承办县交通局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
宁远县公路建设养护中心内设机构9个包括:综合部、人力资源部、财务部、干线公路部、农村公路部、工程部、安全生产事务部、计划统计部、公路养护站。本部门共有编制人数120人,实有人数117人。
(二)决算单位构成
宁远县公路建设养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:公路养护中心本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(公开9张表附后)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3,430.27万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,增加64.41万元,增长1.91%。主要是因为项目支出增加。
2021年度支出总计3,430.27万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,增加64.41万元,增长1.91%。主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3,430.27万元,其中:财政拨款收入3,430.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3,430.27万元,其中:基本支出1,290.15万元,占37.61%;项目支出2,140.12万元,占62.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计3,430.27万元(不含年初财政拨款结转和结余资金)。与上一年度相比,增加64.41万元,增长1.91%。主要是因为主要是项目支出增加。
2021年度财政拨款支出合计3,430.27万元(不含年末财政拨款结转和结余资金)。与上一年度相比,增加64.41万元,增长1.91%。主要是因为主要是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3,430.27万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,298.16万元,增长60.89%。主要是因为项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3,430.27万元,主要用于以下方面:交通运输支出3,430.27万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,538.68万元,预算调整后为3,430.27万元,支出决算数为3,430.27万元,完成年初预算数的135.12%,完成调整预算数的100%,其中:
1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)
年初预算为953.89万元,预算调整后为1,290.15万元,支出决算为1,290.15万元,完成调整预算数的100%,完成年初预算数的135.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,及年初预算的其他科目入账时调整至本科目。
2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
年初预算为1,319万元,预算调整后为654.27万元,支出决算为654.27万元,完成调整预算数的100%,完成年初预算数的49.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出调整。
3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
年初预算为0万元,预算调整后为445万元,支出决算为445万元,完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分项目未列入年初预算,年中追加。
4、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)
年初预算为0万元,预算调整为1,040.85万元,支出决算为1,040.85万元,完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分项目未列入年初预算,年中追加。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为117.93万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账时调整至行政运行科目。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为56.71万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账时调整至行政运行科目。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为91.14万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账时调整至行政运行科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,290.15万元,其中:人员经费1,213.04万元,占基本支出的94.02%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费77.11万元,占基本支出的5.98%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元,支出决算为5.86万元,完成预算的47.26%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为8.9万元,支出决算为4.09万元,完成预算的45.96%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少接待,与上年决算数相比减少1.85万元,下降31.14%,下降的主要原因是厉行节约,减少公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为1.77万元,完成预算的50.57%,决算数小于预算数的主要原因是有部分修理费没有及时报账,与上年决算数相比减少2.23万元,下降55.75%,下降的主要原因是部分修理费没有及时报账。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.09万元,占69.8%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.77万元,占30.2%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为4.09万元,全年共接待来访团组64个、来宾500人次,主要是业务交流和上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.77万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车0辆;公务用车运行维护费1.77万元,主要是车辆维修支出。截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
宁远县公路建设养护中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年度宁远县公路建设养护中心开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0.41万元,用于业务培训,人数约为120人,内容为公路建设养护业务学习培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,无此项支出。
十一、关于政府采购支出说明
宁远县公路建设养护中心2021年度政府采购支出总额7.59万元,其中:政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.59万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,宁远县公路建设养护中心共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评,涉及财政资金3430.27万元,其中基本支出1290.15万元,项目支出2140.12万元。从评价结果看,资金使用效益较好,达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下:
2021年参与拟订全县公路行业发展规划;参与编制全县公路路网发展规划,协助推进规划实施并开展公路项目前期工作审查和后期评估工作。承担统筹协调公路产权保护的相关事务性工作;参与拟订全县普通国省道建设、改造、养护年度计划,并承担年度计划的组织实施、执行和评估等具体工作;承担全县国省干线公路、农村公路的新、改、扩建工程和其它重大公路工程建设及大中修工作,承担农村公路建设工作的勘查和设计,承担乡村道路及民桥建设技术咨询服务,参与公路交通战备相关工作;承担全县国省干线公路、农村公路的养护管理、指导和监管,承担所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设,承担所管养公路桥涵和公路附属设施的日常养护和维修工作;承担全县公路统计、信息调查等工作,承担所管养公路路产保护、应急处置、安全生产教育工作,承担公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作;协助组织开展公路环保节能减排工作。完成2021年度管养公路的日常养护及应急抢险,保障道路、桥梁、涵洞、交通安全设施、公路绿化安全完整,提升路域环境,提高服务水平,完成防汛、除雪等应急抢险及重大节日公路清扫、养护保障工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件