2021年度宁远县电影发行放映公司

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县电影发行放映公司概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县电影发行放映公司概况 

一、部门职责 

（一）经理主持公司行政全盘工作及支部工作。 

（二）副经理主管公司财务审批、单位日常管理、农村公益电影放映管理等工作，协助经理全盘管理工作。 

（三）工公主要负责单位工会的建设、职工福利的发放、各项工会活动的开展。 

（四）财务室负责单位账务处理、财务核算、统计上报，会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类及整理归档等工作。 

（五）办公室主管公司资料撰写、归档，政工人事调整、统计、归档，宣传统战（禁毒宣传、综治维稳、三创建设、信息调研），广告业务接洽，保密及机要工作，协管电影放映、信访工作。 

（六）电影放映队负责农村公益电影放映及广场、社区电影放映工作。 

（七）电影数字制作技术股负责电影数字制作、影片下载、机器维护与保养回收、放映平台监控、场次统计、数据上报、电影放映督查等工作。 

（八）放管股负责管理电影放映区域划分、场次核统、电影放映督查等工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县电影发行放映公司现有在职在编干部职工50人，退休人员68人，领导职数1正4副。根据编委核定，我单位无内设事业单位，内设股室8个，分别为：经理室、副经理室、工会、办公室、财务室、电影放映队、电影数字制作技术股、放管股。 

（二）决算单位构成

宁远县电影发行放映公司2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县电影发行放映公司本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计483.78万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少177.87万元，下降26.88%。主要是因为人员变动，经费调减。

2021年度支出总计483.78万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少177.87万元，下降26.88%。主要是因为人员变动，经费调减。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计483.78万元，其中：财政拨款收入483.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计483.78万元，其中：基本支出288.98万元，占59.73%；项目支出194.8万元，占40.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计483.78万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少177.87万元，下降26.88%。主要是因为人员变动，经费调减。

2021年度财政拨款支出合计483.78万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少177.87万元，下降26.88%。主要是因为人员变动，经费调减。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出483.78万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少177.87万元，下降26.88%。主要是因为人员变动，经费调减。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出483.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出483.78万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为471.63万元，预算调整后为483.78万元，支出决算数为483.78万元，完成年初预算数的102.58%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为378.78万元，支出决算为378.78万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出入账预算科目调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项） 

年初预算为353.23万元，支出决算为81万元，完成年初预算的22.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出入账预算科目调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为24万元，支出决算为24万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为22.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出入账预算科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为45.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出入账预算科目调整。

6、社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）丧葬抚恤补助支出（项） 

年初预算为5.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出入账预算科目调整。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 

年初预算为9.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出入账预算科目调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为35.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出入账预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出288.98万元，其中：人员经费265.63万元，占基本支出的91.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费23.35万元，占基本支出的8.08%，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.02万元，下降1.23%，下降的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1万元，占56.76%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.6万元，占43.24%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组35个、来宾350人次，主要是接待上级单位考察、兄弟单位来访学习交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1.6万元，主要是现有车辆的维护、维修及燃油费支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县电影发行放映公司2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县电影发行放映公司为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县电影发行放映公司开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.2万元，用于开展电影放映下乡培训，人数132人，培训内容为电影下乡放映设备操作；2021年度我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县电影发行放映公司2021年度政府采购支出总额18.69万元，其中：政府采购货物支出18.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县电影发行放映公司共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农村公益电影放映车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金483.78万元，其中基本支出288.98万元，项目支出194.8万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

2021年度本单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

公司组建两个放映大队每周到社区以及附近村落放映两场以上电影,丰富了群众文化生活。提升了整体放映质量，保证了放映任务的顺利完成，繁荣了我县群众文化，丰富了群众精神文化生活。

帮助农村组建20队放映队,设及600多个村,放映场次达5千多场次 。放映爱国主义教育影片、科学教育影片、禁毒宣传等影片的播放，为群众更加直观的了解、积极参与社会发展，突显社会效益。丰富和满足了不同市民的观赏需求，提高了人们整体科学文化素养，为广大群众提供了绿色健康的免费电影视觉感受。移动放映点及时政策宣传得到了广大市民一致好评，社会公众和服务对象满意度达98%以上。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

宁远县电影发行放映公司2021年部门决算公开表