2018年度宁远县环境卫生管理所部门决算

目  录

第一部分 宁远县环境卫生管理所部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

为维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境卫生监督、城市清洁卫生工作管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁远县环境卫生管理所内设4个科室，分别为办公室、财务室、监控室、后勤保障室。

（二）决算单位构成。宁远县环境卫生管理所单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县环境卫生管理所单位本级。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1892.01万元，比上年同期增加36.78万元，增长1.98%；支出总计1892.01万元，比上年同期增加36.78万元，增长1.98%。其主要原因是:城市扩宽，人员增加，清扫面积增加，财政拨款增加，支出增加。 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1892.01 万元，其中：财政拨款收入1892.01万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1892.01万元，其中：基本支出784.5万元，占41.46%；项目支出1107.51万元，占58.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1892.01万元，比上年增加36.78万元，增长1.98%；2018年度财政拨款支出总计1892.01万元,比上年增加36.78万元，增长1.98%。其主要原因是: 城市扩宽，人员增加，清扫面积增加，财政拨款增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出总计1892.01万元，占本年支出100%，比上年增加36.78万元，增长1.98%，其主要原因是:城市扩宽，人员增加，清扫面积增加，财政拨款增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1892.01万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出549.58万元，占29.05%；城乡社区（类）支出1342.43万元，占70.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1678.82万元，支出决算数为1892.01万元，完成年初预算的112.7%，其中：

1.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）的年初预算为0万元，支出决算为549.58万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：城市扩宽，人员增加，清扫面积增加，财政拨款增加，支出增加。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）的年初预算为380.45万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的11.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控开支。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）的年初预算为1298.37万元，支出决算为1298.37万元，完成年初预算的100%，严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出784.5万元，其中人员经费支出524.38万元，占基本支出的66.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出260.12万元，占基本支出的33.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.33万元，支出决算为8.13万元，完成预算的65.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算8.33万元，支出决算为6.26万元，完成预算的75.15%，与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.87万元，完成预算的46.75%，与上年相比减少0.03万元，减少1.59%,主要原因是控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.26万元，占77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.87万元，占23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为6.26万元，全年共接待来访团组126个、来宾1167人次，主要是工作检查力度加大，迎检次数增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.87万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费   1.87万元，主要是公务用车支出，截止2018年 12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。

在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，本单位是全额事业单位，不属机关行政运行经费统计范围。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.48万元，用于单位工作会议，人数39人，内容为工程建设安排；开支培训费3.52万元，用于开展单位业务培训，人数187人，内容为单位业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额240.72万元，其中：政府采购货物支出240.72万元、政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。 授予中小企业合同金额240.72万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆54辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车53 辆，其他用车主要是生产用车，用于清扫、清运垃圾;单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县环境卫生管理所