索引号: | /2019-00069 | 分类: | |
发文机关: | 县水利局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
蓝山县水利局2018年部门决算分析报告
一、部门(单位)主要职责:
1、负责全县水资源的合理开发和利用,拟订全县水利发展规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理、节约用水、防治水土流失等工作。
3、负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。
4、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。
5、组织水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织河流、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作。
6、负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,负责农村水利社会化服务体系建设,负责农村水电电气化和小水电代燃料工作。
7、负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作,指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
8、负责涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。
9、开展水利科技工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,负责实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作。
10、承办上级水利部门和县委县人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本局现有在职干部职工67人,退休人员45人。车辆2台,办公室壹栋,建筑面积2100平方米。
(一)当年取得的主要事业成效
收入做到应收尽收,开支做到量入为出。
三、收入支出预算执行情况分析
(一)年度预算收支情况
1、年初预算收支情况
2018年度蓝山县水利局预算收支情况如下表:
预算项目 |
金额(万元) |
预算项目 |
金额 (万元) |
收入预算 |
814.03 |
支出预算 |
814.03 |
财政经费拨款 |
814.03 |
基本支出 |
814.03 |
从年初预算批复情况来看,财政经费拨款814.03万元。
2、年度财政拨款预算调整情况
2018年度无预算调整增加数。
3、年度财政预算整体支出使用范围、方向和内容
(1)财政整体支出如下:
支出项目 |
基本支出(万元) |
项目支出(万元) |
合计(万元) |
工资福利支出 |
596.07 |
|
596.07 |
商品和服务支出 |
172.66 |
|
172.66 |
对个人和家庭补助支出 |
25.1 |
|
25.1 |
其他资本性支出 |
20.2 |
|
20.2 |
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|
合计 |
814.03 |
0 |
814.03 |
从上表反映,本年年初财政预算支出814.03万元,其中:在基本支出中,工资福利596.07万元,商品服务172.66万元,对个人及家庭补助25.1万元,其他资本性支出20.2万元。
(二)财政预算收支决算结余情况
1、年度预算收入决算情况
单位:万元
收入来源 |
预算金额 |
决算金额 |
超支或结余 |
财政拨款收入 |
814.03 |
814.03 |
0 |
其他资金收入 |
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0 |
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合计 |
814.03 |
814.03 |
0 |
从上表反映:
本年收入预算金额814.03万元,决算金额814.03万元,收支平衡。
2、年度预算支出决算情况
单位:万元
决算项目 |
预算金额 |
决算金额 |
超支或结余 |
基本支出 |
814.03 |
814.03 |
0 |
合计 |
814.03 |
814.03 |
0 |
从上表反映:
本年支出预算金额814.03万元,决算金额814.03万元,收支平衡。
(三)部门整体实际收支结余情况
1、年度实际收支及结余情况
单位:万元
类别 |
收入金额 |
支出金额 |
本年结余 |
上年结余 |
余额 |
基本支出 |
814.03 |
814.03 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
814.03 |
814.03 |
0 |
0 |
0 |
从上表来看:
本年部门实际收入814.03万元,实际支出814.03万元,收支平衡。
2、年度实际收入情况说明
2018年,单位总收入为814.03万元,其中财政拨款收入814.03万元,财政拨款收入中基本支出拨款814.03万元。
四、部门整体支出使用和管理情况
(一)基本支出使用和管理情况
蓝山县水利局基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。具体使用和管理情况如下:
本年基本支出预算执行情况
单位:万元
项目 |
本年 预算 |
财政 追加 |
预算 合计 |
决算 金额 |
节约/ 超支 |
工资福利支出 |
596.07 |
|
596.07 |
596.07 |
0 |
商品和服务支出 |
172.66 |
|
172.66 |
172.66 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
25.1 |
|
25.1 |
25.1 |
0 |
其他资本性支出 |
20.2 |
|
20.2 |
20.2 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
合计 |
814.03 |
|
814.03 |
814.03 |
0 |
基本支出总额的使用和管理情况:
本年基本支出总额814.03万元,比预算814.03万元持平。
(二)“三公经费”支出使用和管理情况
1、2018年“三公经费”支出总额情况
单位:万元
费用项目 |
本年预算 |
本年决算 |
结余/超支 |
公务接待费 |
19 |
6.81 |
|
公车运行维护费 |
20 |
16.07 |
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因公出国费用 |
|
|
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合计 |
39 |
22.88 |
|
2018年“三公经费”预算39万元,决算支出22.88万元,其中公务接待费支出节约12.19万元,公车运行维护费节约3.93万元;预算控制得到了加强。
2、 “三公经费”总额控制情况
“三公”经费支出情况:公务用车运行维护费16.07万元,公务接待费6.81万元。
3、财政拨款收入、支出分析。
(1)财政拨款收入:814.03万元,支出814.03万元,收支平衡。
(三)年末结转和结余情况。
年末零结余
五、资产负债情况分析
资产类固定资产458.29万元,负债类资产基金458.29万元。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
根据县财政局部门结算会议的要求,我局领导高度重视 ,安排专人负责部门决算报表的编报工作,要求真实、准确、完整反应机关财政资金的收支情况,但由于时间紧,任务重,年终决算中对往来款的清理力度仍有不到位之处。今后将继续提高财务人员业务综合素质,加强财务管理水平,提高资金的使用效率,加大往来款项清理力度,防范债务风险。