蓝山县交通运输局2020年财务决算分析报告

一、 单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规及县委、县政府和上级主管部门的指示决定；

（2）根据交通行业发展规划编制全县公路建设、道路运输发展规划，负责县域范围内道路桥梁及设施的建设养护；

（3）负责全县公路旅客运输、货物运输和公路运政的安全管理；

（4）负责全县道路客货运输市场、站场经营、机动车维修市场、机动车驾驶员培训等行业的管理工作；

（5）负责交通运输和公路建设的科研工作，发展交通科技；

（6）负责交通战备工作；

（7）负责全县城市客运工作；

（8）负责全县农村公路交通建设质量安全监督工作；

（9）负责全县干线公路、县乡公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限负责审批（核）公路行政许可事项；

（10）负责全县道路运输行政执法、按规定权限负责审批（核）道路运输行政许可事项；

（11）负责交通建设质量安全行政执法、按规定权限负责审批(核)交通建设质量安全行政许可事项；

（12）负责交通系统干部、职工的教育培训工作，按照干部的管理权限，管理直属单位的干部，指导全县交通行业的精神文明建设和法制建设；

（13）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工

作。

2、机构情况

我局为正科级全额拨款行政、事业单位，设办公室（交通战备办）、财务审计股、政工股、安全法制股、基本建设股、路政管理股、运输股等七个内设股室；交通运输综合执法大队一个副科级行政执法单位；道路运输服务中心、交通建设质量安全监督站两个副科级事业单位和城市客运服务站一个正股级事业单位。交通运输综合执法大队设综合室、案件处理室和四个执法中队；道路运输服务中心设办公室、客货运管理股、安全管理股、机动车驾驶员培训管理股、机动车维修管理股、驻站管理股；交通建设质量安全监督管理站内设办公室、监督检测股、造价管理股；基本建设股下设11个建制工班。

3、人员情况

全局编制人数160人，实有人数275人，其中在职人员160人，退休人员54人，公益性岗位人员9人（临时人员），养路工程52人（临时工人）。

4、车辆情况

全局车辆编1台，实有车辆1台，其中公务用车（执勤用车）1台。

（二）取得的主要成绩

1、完成农村通组公路全覆盖及成功创建“省级四好农村路示范县”。

2、创建全国农村公路管理养护体制改革试点县；

3、推进城乡客运（公交）一体化创建工作；

4、推进湘江源公路新改建线路建设。

5、改善交通服务设施，加快客运站场建设

6、加强公路管养，保障公路畅通和交通安全。

7、强化交通保障，运输服务能力不断提升。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年本单位预算安排一般公共预算财政拨款收入8435.23万元，其中人员经费1368.73万元、公用经费407.5万，专项经费1019万元，纳入一般预算管理罚没收入52万，上级补助收入5588万元。

支出预算安排8435.23万元; 基本支出1828.23万元：其中人员经费支出1368.73万元，公用经费支出459.5万（商品和服务支出265.3万元，对个人和家庭的补助支出26.09万元；工资福利支出及其他支出共168.11万）；项目支出6607万元；总支出8435.23万元。

2019年预算安排一般公共预算财政拨款收入 4972.34 万元，2020年比2019年增加了3462.89 万元；支出预算安排 4972.34万元;其中基本支出 1763.46万元，公用经费426.74万（商品服务支出208.88万，对个人及家庭补助支出33.93万，工资福利支出及其他支出共183.93万）2020年基本支出比2019年增加了64.77万元；2020年项目支出预算6607万元比2019年预算3208.88万元，增加了3398.12万元。

 （二）收入支出预算执行情况。

2020年度本单位安排预算收入8435.23万元，安排预算支出8435.23万元；决算总收入14171.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入14169.49万元，其他收入1.82万元；决算总支出14171.31万元，其中基本支出1950.55万元，项目支出12220.76万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，决算总收入14171.31万元比预算总收入8435.23万元增加了5736.08万元，其中一般公共预算财政拨款基本经费的收入1950.55万元，比预算收入1828.23万元增加了122.32万元；项目经费收入12220.76万元，比预算收入6607万元增加了5613.76万元；

决算总支出14171.31万元比预算总支出8435.23万元增加了5736.08万元，其中基本支出1950.55万元：比预算支出增加了122.32万元；人员经费1484.53万元比预算的1368.73万元增加了115.8万元；公用经费466.02万元比预算的459.5万元增加了6.52万元，项目经费支出12220.76万元，比预算的项目经费支出6607万元增加了5613.76万元；

（2）差异原因分析。原因主要有两点第一：疫情防控和解困资金及对蓝山县华发城市客运有限公司清算补偿款等对企业补助是突发事件故在做预算时未纳入预算资金管理；第二：我单位在做项目经费预算时仅做了县级财政配套资金，而对中央省市的上级补助收入未纳入预算导致项目经费决算比预算增加数额较大。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。2020年总收入14171.31万元，一般公共预算财政拨款基本经费的收入1950.55万元，占总收入的13.76%；其中人员经费 1484.53万元；占总收入的10.48%；公用经费安排的466.02万元，占总收入的3.28%；项目经费收入12220.75万元，占总收入的86.24%。

总支出14171.31万元，一是基本支出1950.55万，占总支出13.76%：其中工资福利支出1447.52万元、占总支出的10.21%，占基本支出的74.22%；商品和服务支出257.62元、占总支出的1.82%，占基本支出的13.21%；对个人和家庭的补助支出37万元、占总支出的0.26%占基本支出1.9%；资本性支出14.44万元、占总支出的0.1%，占基本支出的0.7%；对企业补助193.96万元占总支出的1.37%，占基本支出9.94%。二是项目经费支出12220.75万元.占总支出的86.23%：其中

a公路建设支出10702.37万元(湘江源公路新改建工程支出4349.53万元、其它公路建设工程支出6352.84万元)占总支出的75.52%，占项目经费支出的87.58%；

b公路养护支出1147万元、占总支出的8.09%；占项目经费支出的9.39%；

c成品油价格改革对交通运输的补贴中的对农村道路客运的人员补贴276.38万元、占总支出的1.95%，占项目经费支出的2.26%；

d成品油价格改革对交通运输的补贴中的对出租车的人员补贴95万元、占总支出的0.67%，占项目经费支出的0.78%；

3.    收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2020年决算总收入14171.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入总收入14169.49万元，其他总收入1.82万元；比2019年决算总收入6152.31万元，增加了8019万元，增加了130.34%；2020年一般公共预算财政拨款基本经费的收入1948.73万元比2019年决算基本经费预算拨款收入1861.44增加了87.29增比4.7%；二是2020年项目经费收入12220.76比2019年项目收入4290.86增加了7929.9万元；增加了184.81%。一是因为人员增加人员工资福利支出增加及新增疫情防控和解困资金的支出所致；二是2020年完成农村通组公路全覆盖、成功创建“省级四好农村路示范县”、推进城乡客运（公交）一体化创建、加强公路管养、改善交通服务设施、推进湘江源公路新改建线路建设等项目支出增加所致。

4.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

a、2020年“三公”经费总支出为33.98万元，比2019年的32.72万元减少1.26万元，减幅为3.85%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费18.73万元，比2019年的20.98万元减少了2.25万元，减幅为10.72%；公务用车运行维护费15.25万元，比2019年的11.74万元增加了3.51万元，增幅为29.88%。公务接待费较上年减少主要是压缩公务接待费。公务用车运行维护费增加是因为创建四好农村路等项目用车增加导致公车运行维护费开支的略有增加所致。

b、三公经费2020年决算数33.98万元，比预算数40万元减少了6.02万减比15.1%。公务用车运行维护费2020年决算数15.25万元，比预算数20万元减少了4.75万元，减少了23.8%。公务接待费2020年决算数18.73比预算数20万元减少了1.27万元，减少了6.4%。

（2）会议费支出情况：当年0；预算数0万元。

（3）培训费支出情况：当年0.715万支出；预算数0万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

5.财政拨款收入、支出分析。

2020年度本单位财政拨款收入14169.49万元，其中基本经费的拨款收入1948.73万元；项目经费拨款收入12220.76万元；

财政拨款支出14169.49万元，其中基本支出1948.73万元：（工资福利支出1447.52万元；商品和服务支出255.80元；对个人和家庭的补助支出37.01万元；资本性支出14.44万元；对企业补助支出193.96万元）；项目经费支出12220.76万元：（a公路建设支出10702.37万元(湘江源公路新改建工程支出4349.53万元、其它公路建设工程支出6352.84万元)；b公路养护支出1147万元；c成品油价格改革对交通运输的补贴中的对农村道路客运的人员补贴276.38万元；d成品油价格改革对交通运输的补贴中的对出租车的人员补贴95万元）。

（三）年末结转和结余情况。

1．资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。无

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，对预算编制和执行的影响等。

2020年固定资产465.86万元，比2019年的421.17万元增加了44.69万元，增幅为12.19%。主要原因是：各股室新增加办公设备及信息网络等款。其他应收款73.77万元，比2019年的33.26万元增加了40.51万元，增幅为54.91%。主要是财政专户资金结余所致。其他应付款55.79万元，比2019年的55.31万元增加了0.48万元，增幅为0.87%，主要是医疗保险、失业保险（个人部分）等未支付；20年末负债总金额55.83万元比2019年负债55.31万元增加0.52万元，主要是医疗保险、失业保险（个人部分）等未支付。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

S347湘九公路蓝山湘江源（长铺）至高塘坪段完成80%的路基工程、60%的桥梁工程。G537线南风坳隧道提质改造工程全面完成。省市下达的2020年干线公路及隧道建设目标任务和投资任务均按要求完成。完成自然村通水泥路37.683公里、农村公路窄加宽114.958公里、林区道路硬化路48.5公里、农村公路安防工程22.78公里、危桥改造2座。和平汽车站已全部完工，2020年底验收并将投入使用；完成农村客运招呼站10个。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。实现。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施。无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务工作进行规范化管理，积极同财政部门及时沟通学习，按时完成财政部门组织的预决算、编报、审核等方面工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，做到了及时填制，及时公开，及时上报。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

本单位无建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无