索引号: | 4311030021/2016-04074 | 分类: | |
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
目 录
第一部分区财政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分区财政局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区财政局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分区财政局概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策,参与制定全区各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡区级财力的建议;拟定和执行区与乡(镇)、街道及企业的财税政策。
(二)制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。
(三)编制全区年度预决算草案;受区政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预决算及其执行情况;管理区级各项财政收入,管理财政专户资金和往来资金;管理有关政府性资(基)金。实行预算内外收支统一管理,综合运用地方财力;会同有关部门审核上报行政事业性收费立项,管理收费、罚没票据。
(四)管理全区财政公共支出;制定开支标准和支出政策;执行《行政事业单位会计制度》;拟定和执行政府采购政策,监督政府采购工作。办理和监督区级财政的经济发展支出、中央和省、市投资项目的财政拨款、区级财政投入的各项发展资(基)金和风险金,并参与项目的审议评定;负责农业综合开发资金管理。
(五)负责贯彻落实国家行政事业单位国有资产管理的有关法律法规;研究制定全区行政事业国有资产管理的有关制度和办法,负责区本级行政事业单位产权登记、产权界定、资产清查、资产配置、资产使用和资产处置、资产评估和备案、资产调剂整合、资产监管等工作;负责对全区国有企业资产进行监督管理;负责建立和完善资产配置标准体系;研究建立国有资产报告制度,负责汇总编制区级国有资产经营报告和全区政府公共资产报告;指导产权交易市场建设,监督管理行政事业单位产权交易事项。
(六)管理区级社会保障资金;拟定社会保障资金的财务管理办法;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
(七)贯彻执行地方金融工作管理的政策、制度,研究提出促进金融事业发展的建议;贯彻执行全区金融类企业财务管理制度,负责地方金融类企业的财务监管;按规定管理地方金融类企业国有资产;负责地方金融类企业的财政补贴和风险补偿工作;组织实施地方政府性债务管理制度和办法,负责管理地方政府性债务;参与地方政府性债务预算编制、执行和报告;承担地方政府性债务的融资管理工作;负责涉农等政策性保险的相关工作;研究制定政府和社会资本合作相关制度规定,支持政府和社会资本合作项目建设,管控项目建设风险,指导全区政府和社会资本合作工作。
(八)贯彻执行《会计法》,监督执行《企业会计准则》、《企业财务通则》、政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度。
(九)拟订财政监督的制度和办法,监督财税方针政策、法规和制度执行情况;负责对财政资金的分配、使用情况进行监督检查;负责对区财政投资的重大项目和财政专项支出进行跟踪监督;检查监督行政、事业、企业执行财政、税收法令和财务会计制度情况;检查、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强管理的政策建议;查处重大违反财经纪律案件。
(十)制定并组织实施全区财政系统财政科学研究和教育规划;制定财政干部培训计划;负责财政调研、财政信息和财政宣传工作。
(十一)贯彻执行乡镇财政管理的各项政策,加强对乡镇财政所业务指导和监督管理;指导乡镇债券管理和乡镇债务的化解工作;配合有关部门做好村级债务管理和化解工作,指导村级债务管理、村级会计委托代理服务工作和农村财务会计人员的培训管理工作;组织惠农政策的贯彻落实;参与调查研究农村经济和农民负担情况。
(十二)负责研究提出全区农村综合改革规划、方案和具体措施;指导、协调和推动全区农村综合改革工作;负责组织实施乡村公益性债务的化解工作,制订村级组织运转的财政保障措施,指导和完善村级组织运转经费保障机制;负责村级公益事业一事一议财政奖补政策的落实,监督、管理农村综合改革的各项补助资金。
(十三)研究制定政府与社会资本合作(PPP)相关政策规定,支持政府与社会资本合作项目建设,管控项目建设风险,指导全区政府与社会资本合作工作。
(十四)加快推进全面深化财税改革工作,建立全面规范、公开透明的财政预算制度,逐步建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的公共财政制度。
(十五)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门决算由冷水滩区财政局构成。冷水滩区财政局内设机构为14个:1.办公室(加挂政工股、税政法规股、乡镇财政管理股);2.综合规划股(加挂区津贴补贴工作办公室牌子);3.预算股;4.国库股;5.行财股(加挂教科文股牌子);6.经济建设股;7.农业股;8.社会保障股;9.企业股(加挂对外经济贸易股牌子);10.政府采购财政监督管理办公室(加挂区控制社会集团购买力办公室牌子);11.财政监督检查股;12.金融与债务股(政府和社会资本合作<PPP>办公室);13.区农村综合改革办公室;14.国有资产管理办公室(加挂区清产核资办公室牌子)。归口管理以下事业单位:1.中华会计函授学校永州分校冷水滩函授站;2.区农业综合开发办公室;3.区非税收入征收管理局;4.区乡镇财政管理局;5.区财政融资管理中心;6.区财政投资评审中心;7.财政信息网络中心;8.区财政金融与债务管理中心;9.区国库集中支付中心;10.区会计管理中心;11.区工资统发中心;12.区票据中心;13.区产权交易中心。
第二部分 区财政局2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表(公开表01 )
部门: 冷水滩区财政局 单位:元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
11,302,637.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
11,071,065.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
4,000.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
30,000.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
10,000.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
50,000.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
137,572.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
11,302,637.00 |
本年支出合计 |
60 |
11,302,637.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
30 |
年末结转和结余 |
66 |
0.00 |
||
31 |
基本支出结转 |
67 |
0.00 |
||
32 |
项目支出结转和结余 |
68 |
0.00 |
||
33 |
经营结余 |
69 |
0.00 |
||
34 |
70 |
||||
35 |
71 |
||||
总计 |
36 |
11,302,637.00 |
总计 |
72 |
11,302,637.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表(公开表02 )
部门:冷水滩区财政局 单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,302,637.00 |
11,302,637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
11,071,065.00 |
11,071,065.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
11,021,065.00 |
11,021,065.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010601 |
行政运行 |
4,273,365.00 |
4,273,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010602 |
一般行政管理事务 |
5,507,700.00 |
5,507,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010605 |
财政国库业务 |
630,000.00 |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010699 |
其他财政事务支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他农业支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21507 |
国有资产监管 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表(公开表03 )
部门:冷水滩区财政局 单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,302,637.00 |
5,794,937.00 |
5,507,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
11,071,065.00 |
5,563,365.00 |
5,507,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
11,021,065.00 |
5,513,365.00 |
5,507,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010601 |
行政运行 |
4,273,365.00 |
4,273,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010602 |
一般行政管理事务 |
5,507,700.00 |
0.00 |
5,507,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010605 |
财政国库业务 |
630,000.00 |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010699 |
其他财政事务支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他农业支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21507 |
国有资产监管 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表(公开表04 )
部门:冷水滩区财政局 单位:元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,302,637.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
11,071,065.00 |
11,071,065.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
11,302,637.00 |
本年支出合计 |
77 |
11,302,637.00 |
11,302,637.00 |
0.00 |
25 |
78 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29 |
82 |
||||||
总计 |
30 |
11,302,637.00 |
总计 |
83 |
11,302,637.00 |
11,302,637.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05 )
部门:冷水滩区财政局 单位:元
项目 |
本年支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
小计 |
小计 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
9 |
10 |
13 |
|
合计 |
11,302,637.00 |
5,794,937.00 |
5,507,700.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
11,071,065.00 |
5,563,365.00 |
5,507,700.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
11,021,065.00 |
5,513,365.00 |
5,507,700.00 |
|||
2010601 |
行政运行 |
4,273,365.00 |
4,273,365.00 |
0.00 |
|||
2010602 |
一般行政管理事务 |
5,507,700.00 |
0.00 |
5,507,700.00 |
|||
2010605 |
财政国库业务 |
630,000.00 |
630,000.00 |
0.00 |
|||
2010699 |
其他财政事务支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他农业支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|||
21507 |
国有资产监管 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
137,572.00 |
137,572.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06 )
部门:冷水滩区财政局 单位:元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,302,637.00 |
4,424,937.00 |
6,877,700.00 |
|
基本工资 |
1,955,019.70 |
1,955,019.70 |
||
津贴补贴 |
2,318,345.30 |
2,318,345.30 |
||
办公费 |
570,000.00 |
570,000.00 |
||
印刷费 |
824,489.00 |
824,489.00 |
||
水费 |
175,211.00 |
175,211.00 |
||
电费 |
236,875.00 |
236,875.00 |
||
邮电费 |
340,000.00 |
340,000.00 |
||
差旅费 |
182,145.00 |
182,145.00 |
||
维修(护)费 |
2,242,636.00 |
2,242,636.00 |
||
租赁费 |
85,600.00 |
85,600.00 |
||
会议费 |
291,395.00 |
291,395.00 |
||
培训费 |
1,003,045.00 |
1,003,045.00 |
||
公务接待费 |
269,000.00 |
269,000.00 |
||
专用材料费 |
21,364.00 |
21,364.00 |
||
劳务费 |
127,568.00 |
127,568.00 |
||
委托业务费 |
35,973.00 |
35,973.00 |
||
工会经费 |
109,455.00 |
109,455.00 |
||
公务用车运行维护费 |
197,000.00 |
197,000.00 |
||
其他交通费用 |
100,944.00 |
100,944.00 |
||
抚恤金 |
4,000.00 |
4,000.00 |
||
奖励金 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||
住房公积金 |
137,572.00 |
137,572.00 |
||
办公设备购置 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||
其他资本性支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07 )
部门:冷水滩区财政局 单位:元
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
466000 |
0 |
197000 |
0 |
197000 |
269000 |
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08 )
部门:冷水滩区财政局 单位:元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:因为本单位没有基金拨款收入,所以没有基金拨款支出。
第三部分 区财政局2015年部门决算情况说明
一、区财政局2015年决算总体情况说明
区财政局2015年收入总计1130.27万元(含以前年度结转和结余资金 0 万元),支出总计1130.27万元(含年末结转和结余资金 0 万元),与2014年相比,收、支总计各增加 73.29 万元,增幅 6.93 %。主要原因创文明城市和创交模等经费支出增加。
二、区财政局2015年收入决算情况说明
全年收入合计1130.27万元。其中:财政拨款收入1130.27 万元,占比 100 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;其他收入 0 万元,占比 0 %。
三、区财政局2015年支出决算情况说明
全年支出合计 1130.27 万元。其中:基本支出 579.50 万元,占比 51.27 %;项目支出550.77万元,占比 48.73 %。
四、区财政局2015年财政拨款收支总体情况说明
区财政局2015年财政拨款收入总计 1130.27 万元(含以前年度结转和结余0资金万元),财政拨款支出总计 1130.27 万元 (含年末结转和结余资金 0 万元)。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加73.29万元,增幅 6.93 %。主要原因是创文明城市和创交模等经费支出增加。
五、区财政局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
区财政局2015年财政拨款支出 1130.27 万元,比2014年决算数增加 73.29 万元,增长6.93 %。主要原因是创文明城市和创交模等经费支出增加。
(二)财政拨款支出明细情况说明
区财政局2015年财政拨款支出决算 1130.27 万元,比2014年决算数增加 6.93 %。原因:创文明城市和创交模等经费支出增加。明细情况如下:
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
支出决算为 427.34 万元,比2014年决算数增加 1.47 %。主要原因是:2015年工资基数调整。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
支出决算为 550.77 万元,比2014年决算数增加196.35 %。主要原因是创文明城市和创交模经费等支出增加。
3. 一般公共服务(类) 财政事务(款)财政国库业务(项)
支出决算为 63 万元。比2014年决算数增加11.70 %。主要原因是预算单位增加,支出经费增加。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
支出决算为 61万元,比2014年决算数减少 67.07 %。主要原因是:相关业务减少 。
5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)
支出决算为 0.4 万元。比2014年决算数减少66.67 %。主要原因是 人员变动。
6. 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)
支出决算为 3 万元。比2014年决算数增加(减少)0 %。
7. 农林水支出(类) 农业(款)其他农业支出(项)
支出决算为 1 万元。比2014年决算数减少88.87 %。主要原因是 相关业务减少 。
8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)
支出决算为 13.76 万元。比2014年决算数减少2.71 %。主要原因是人员变动。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
区财政局2015年一般公共预算基本支出 579.50 万元。其中:
人员经费 442.50 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;
日常公用经费 137万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
六、区财政局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
区财政局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 46.60 万元,比2014年决算数减少 2.71 %。其中:因公出 国(境)费支出决算为 0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 19.70 万元,比2014年决算数减少 0.51 %;公务接待费支出决算为 26.90 万元,比2014年决算数减少 4.27 %。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是:区财政局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
因公出国(境)费全年支出 0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元。2015年全年安排 0 个出国(境)团组,0 人次。
(二)公务用车购置及运行费
公务用车购置支出为 0 万元,公务用车运行费支出 19.70 万元,比2014年决算数减少 0.1 万元,主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车,相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于 工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费
公务接待费支出 26.90 万元,比2014年决算数减少1.2万元。共接待 145 个团组,3051人次。
七、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2015年区财政局的机关运行经费财政拨款决算支出 137 万元,比2014年决算减少 527.67 万元。主要原因是 部分支出列支项目支出。
(二)政府采购支出情况
2015年区财政局政府采购支出总额 5 万元,其中货物采购支出 5 万元、服务采购支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 5 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,区财政局本级和直属单位共有车辆 4 辆,其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指区财政局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指区财政局开展专项工作的项目支出。
七、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指区财政局用于财政国库集中收付业务方面的基本支出。
八、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) :指区财政局用于开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。
九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项) :指区财政局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) :指区财政局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项) :指其他用于环境保护管理事务方面的支出。
十二、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项) :指其他用于农业方面的支出。
十三、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项) :指其他用于国有资产监管方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。
十五、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
十六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。