目 录

　　第一部分 冷水滩区公路局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分冷水滩区公路局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分冷水滩区公路局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释　　

　　第一部分冷水滩区公路局概况

　　一、 主要职能

1、负责冷水滩行政区划范围内国道、省道等干线及部分重要支线（县、乡道）公路养护；负责黄阳司渡口的车辆渡运。

2、负责管辖范围内公路大修、中修、新建、改建及通乡公路建设。

3、负责管辖范围内公路路政管理，依法查处各类公路违法案件维护路产、路权，保障公路畅通，依法整治辖区内超限运输等。

　　二、部门决算单位构成

本次决算由冷水滩区公路局本级构成，无下属二级机构。冷水滩区公路局属全额拨款事业单位。局内下设七股三室：办公室、纪检监察室、治超办公室、生产股、财务股、路政股、政工股、法制股和工程股；下辖3个公路站和2个所（零陵大道高等级公路管理所、黄阳司渡口管理所）。

　　第二部分 冷水滩区公路局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门： 冷水滩区公路局     单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区公路局       单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03

部门：冷水滩区公路局       单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）部门：冷水滩区公路局       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：冷水滩区公路局       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：冷水滩区公路局       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：冷水滩区公路局                                      单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：冷水滩区公路局                                       单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分 冷水滩区公路局2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区公路局2015年决算总体情况说明

冷水滩区公路局2015年收入总计   1312.69 万元（含以前年度结转和结余资金  0  万元），支出总计 1312.69   万元（含年末结转和结 余资金   0 万元），与2014年相比，收、支总计各减少  858  万元，减幅39.53  %。主要原因是因为14年岚角山街道改造、X010线病害处治、治超站站房改造及本年度严格控制机关运行经费等  。

　　二、冷水滩区公路局2015年收入决算情况说明

全年收入合计 1312.69  万元。其中：财政拨款收入   1312.69 万元，占比  100  %；事业收 0 万元，占比 0  %；其他收入0   万元，占比  0 %。

　　三、冷水滩区公路局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计1312.69万元。其中：基本支出1252.68万元，占比 95.43 %；项目支出60.01万元，占比4.57%。

　　四、冷水滩区公路局2015年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区公路局2015年财政拨款收入总计1312.69 万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计 1312.69 万元 （含年末结转和结余资金 0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少 858   万元，减幅39.53 %。主要原因是14年岚角山街道改造、X010线病害处治、治超站站房改造及本年度严格控制机关运行经费等    。

　　五、冷水滩区公路局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区公路局2015年财政拨款支出1310.49万元，比2014年决算数减少860.2万元，减少 39.63%。主要原因是14年岚角山街道改造、X010线病害处治、治超站站房改造及本年度严格控制机关运行经费等。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区公路局2015年财政拨款支出决算1310.49万元，比2014年决算数减少39.63 %。原因：单位严格控制了行政运行开支，15年农村道路资金减少，由于资金紧张公路养护投入也部分减少 。明细情况如下：

　　1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　支出决算为846万元，比2014年决算数减少 19.56 %。主要原因是： 严格控制了办公费及三公经费 、会议费支出等。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

　　支出决算为60.01万元，比2014年决算数增加82.12 %。主要原因是严格增加了治超站站房改造25.8万元等  。

　　3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

　　支出决算为302.63万元。比2014年决算数减少 45.76%。主要原因是 2014年岚角山街道改造支出210万元，X010线病害处治  万元同时因为2015年资金紧张，部分病害路段路面未进行病害处治。

　　4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）

　　支出决算为21.85 万元，比2014年决算数增加100  %。主要原因是：14年路政管理费列一般行政事务，未分开列支 。

　  5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）死亡抚恤金（项）

　　支出决算为30万元，比2014年决算数增加100  %。主要原因是： 14年死亡抚恤金列人员经费，未分开列支。         。

　  6. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

支出决算为50万元，比2014年决算数减少86.84%。主要原因是：由于资金紧张减少投入。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区公路局2015年一般公共预算基本支出1310.49万元。其中：

　　人员经费845.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费 465.3   万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、冷水滩区公路局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区公路局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算21.87 万元，比2014年决算数增加12.69万元。其中：因公出 国（境）费支出决算为0 万元，比2014年决算数增加0 %；公务用车购置及运行费支出决算为7.03万元，比2014年决算数减少45.63 %；公务接待费支出决算为 14.84 万元，比2014年决算数增加129.26 %。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加的主要原因是：冷水滩区公路局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出，但是由于祁冷快速亮化工程由我局承担建设任务，导致专项接待费列入业务招待费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出   0 万元，比2014年决算数增加（减少） 0   万元。2015年全年安排 0  个出国（境）团组， 0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为   0 万元，公务用车运行费支出  7.03  万元，比2014年决算数减少  5.9 万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于          工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出 14.84万元，比2014年决算数增加8.37 万元。共接待 385 个团组， 2310人次，增加原因是：由于祁冷快速亮化工程由我局承担建设任务，导致专项接待费列入业务招待费。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2015年冷水滩区公路局的机关运行经费财政拨款决算支出  405.29  万元，比2014年决算减少  727.4  万元。主要原因是 由于2015年财政预算安排不足，差额部分由单位自筹解决。

　　（二）政府采购支出情况

2015年冷水滩区公路局政府采购支出总额  0 万元，其中货物采购支出 0   万元、服务采购支出   0 万元。授予中小企业合同金额  0   万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，冷水滩区公路局本级和直属单位共有车辆  6  辆，其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车6  辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指冷水滩区公路局的基本支出。

　　六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区公路局未单独设置项级科目的其他项目。

　　七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指冷水滩区公路局提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。0

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指冷水滩区公路局保障离退休人员经费的支出。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。