目 录

　　第一部分冷水滩区供销合作社联社概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分冷水滩区供销合作社联社2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分冷水滩区供销合作社联社2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　第一部分冷水滩区供销合作社联社概况

　　一、 主要职能

供销社的主要职责是负责供销事业的管理及农村现代物流的事业的规划及管理工作和区委、区政府安排的各项工件和任务。

　　二、部门决算单位构成

供销社机关设10个职能股室，即办公室、人事股、资产管理股、财审股、统计股、安全保卫股、纪检监察、经贸股、合作指导股、工会。现有干部职工17人，其中正副科5人，其他12人，公务用车1辆。

　　第二部分 冷水滩区供销合作社联社2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：冷水滩区供销合作社联社       单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02      

部门：冷水滩区供销合作社联社       单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：冷水滩区供销合作社联社       单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：冷水滩区供销合作联社    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：冷水滩区供销合作联社    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：                                                 单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：区供销社                                             单位：元

注：本表反映部门本年度府性政基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    本单位无府性政基金预算财政拨款。

　　第三部分冷水滩区供销合作联社2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区供销合作联社2015年决算总体情况说明

冷水滩区供销合作联社2015年收入总计 116.1204  万元（含以前年度结转和结余资金 0 万元），支出总计 116.1204 万元（含年末结转和结 余资金 0 万元），与2014年相比，收、支总计各减少 2.5986 万元，减幅2.189  %。主要原因是人员减少。

　　二、冷水滩区供销合作联社2015年收入决算情况说明

全年收入合计 116.1204 万元。其中：财政拨款收入 116.1204 万元，占比    100%；事业收入  0 万元，占比  0  %；其他收入  0 万元，占比  0  %。 

　　三、冷水滩区供销合作联社2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计 116.1204 万元。其中：基本支出 108.1204 万元，占比  93.11 %；项目支出  8 万元，占比  6.89  %。

　　四、冷水滩区供销合作联社2015年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区供销合作联社2015年财政拨款收入总计 116.1204 万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计 116.1204 万元 （含年末结转和结余资金 0 万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.5986  万元，减幅2.189  %。主要原因是人员减少。

　　五、冷水滩区供销合作联社2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区供销合作联社2015年财政拨款支出  116.1204 万元，比2014年决算数减少 2.5986万元，减少2.189 %，主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区供销合作联社2015年财政拨款支出决算 116.1204 万元，比2014年决算数减少2.189 %。原因：人员减少。明细情况如下：

　　1. 一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）

　　支出决算为 2.52 万元，比2014年决算数增加（减少） 100 %。主要原因是：财政增加预算。

　　2. 商业服务（类）商业流通 （款）一般行政管理事务（项）

　　支出决算为  8  万元，比2014年决算数增加（减少）60.00  %。主要原因是财政增加预算 。

　　3. 商业服务（类）商业流通 （款）行政运行（项）

　　支出决算为 95.7671  万元。比2014年决算数减少12.834  %。主要原因是人员减少。

　　4. 商业服务（类）商业流通 （款）其他商业流通事务（项）

　　支出决算为 6.48 万元，比2014年决算数增加（减少）100  %。主要原因是：财政增加预算 。

5. 住房保障（类）住房改革 （款）住房公积金（项）

支出决算为 2.9533万元，比2014年决算数减少14.50  %。主要原因是：人员减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区供销合作联社2015年一般公共预算基本支出 116.1204   万元。其中：

　　人员经费 96.8404 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费 19.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、冷水滩区供销合作联社2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区供销合作联社2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0.6   万元，比2014年决算数增加（减少） 0   %。其中：因公出 国（境）费支出决算为  0  万元，比2014年决算数增加（减少） 0   %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.6   万元，比2014年决算数增加（减少） 0   %；公务接待费支出决算为  0  万元，比2014年决算数增加（减少） 0   %。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：冷水滩区供销合作联社认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出  0  万元，比2014年决算数增加（减少）  0  万元。2015年全年安排  0 个出国（境）团组， 0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为  0  万元，公务用车运行费支出  0.6  万元，比2014年决算数减少  0  万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于机关日常工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出  0  万元，比2014年决算数减少0 万元。共接待 0 个团组，0人次。　

　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2015年冷水滩区供销合作联社的机关运行经费财政拨款决算支出116.1204 万元，比2014年决算减少（增加）2.5986万元。主要原因是人员减少。 

　　（二）政府采购支出情况

2015年冷水滩区供销合作联社政府采购支出总额  0 万元，其中货物采购支出  0  万元、服务采购支出  0  万元。授予中小企业合同金额   0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，冷水滩区供销合作联社本级和直属单位共有车辆  1  辆，其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、一般公共服务（类） 机关相关事务 （款）行政运行（项）：指冷水滩区供销合作联社本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区供销合作联社开展专项工作的项目支出。

　　七、一般公共服务（类）机关相关事务（款）机关服务（项）：指冷水滩区供销合作联社机关综合服务中心日常人员和公用经费支出。

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指冷水滩区供销合作联社保障离退休人员经费的支出。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。