索引号: | 4311030021/2016-04083 | 分类: | |
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
冷水滩区档案局2015年部门决算
目 录
第一部分 冷水滩区档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年冷水滩区档案局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 冷水滩区档案局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 冷水滩区档案局概况
一、 主要职能
主管全区档案事业行政管理工作。
1、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。
2、集中统一管理区直单位的重要档案和有关资料,依照档案法规接收、征集、整理、保管区直单位的重要档案和有关资料。
3、组织全区性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关档案内刊资料,会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流,承办区档案学会日常工作。
4、组织档案科学技术与理论研究;参与有关部门对档案科研成果进行评审、认定;干部队伍建设、培训;承办档案专业技术职务评审工作。
5、对档案馆网点建设布局进行指导;提出并呈报区本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
6、指导全区档案信息资源开发利用和服务工作。
7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
冷水滩区档案局2015年度决算由区档案局本级构成。
第二部分 冷水滩区档案局2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表(公开表01 )
部门: 单位:元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
786922 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
771706 |
二、事业收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
三、经营收入 |
3 |
|
三、教育支出 |
17 |
|
四、其他收入 |
4 |
|
四、科学技术支出 |
18 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
19 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
|
|
7 |
|
七、农林水支出 |
21 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
15216 |
|
9 |
|
|
23 |
|
本年收入合计 |
10 |
786922 |
本年支出合计 |
24 |
786922 |
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
|
结余分配 |
25 |
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
26 |
|
|
13 |
|
|
27 |
|
合计 |
14 |
786922 |
合计 |
28 |
786922 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表(公开表02)
部门: 单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
合计 |
786,922.00 |
786,922.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
771,706.00 |
771,706.00 |
|||
20126 |
档案事务 |
771,706.00 |
771,706.00 |
|||
2012601 |
行政运行 |
481,706.00 |
481,706.00 |
|||
2012602 |
一般行政管理事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||
2012604 |
档案馆 |
230,000.00 |
230,000.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
15,216.00 |
15,216.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
15,216.00 |
15,216.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
15,216.00 |
15,216.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表(公开表03 )
部门: 单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
786,922.00 |
726,922.00 |
60,000.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
771,706.00 |
711,706.00 |
60,000.00 |
||
20126 |
档案事务 |
771,706.00 |
711,706.00 |
60,000.00 |
||
2012601 |
行政运行 |
481,706.00 |
481,706.00 |
0.00 |
||
2012602 |
一般行政管理事务 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
||
2012604 |
档案馆 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
15,216.00 |
15,216.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
15,216.00 |
15,216.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
15,216.00 |
15,216.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表(公开表04 )
部门: 单位:元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
786922 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
771706 |
771706 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
18 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
21 |
|
|
|
|
7 |
|
七、农林水支出 |
22 |
|
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
23 |
15216 |
15216 |
|
|
9 |
|
|
24 |
|
|
|
本年收入合计 |
10 |
786922 |
本年支出合计 |
25 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
11 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
12 |
|
|
27 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
13 |
|
|
28 |
|
|
|
|
14 |
|
|
29 |
|
|
|
合计 |
15 |
786922 |
合计 |
30 |
786922 |
786922 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05 )
部门:冷水滩区档案局
单位:元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
786,922.00 |
726,922.00 |
60,000.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
771,706.00 |
711,706.00 |
60,000.00 |
|||
20126 |
档案事务 |
771,706.00 |
711,706.00 |
60,000.00 |
|||
2012601 |
行政运行 |
481,706.00 |
481,706.00 |
0.00 |
|||
2012602 |
一般行政管理事务 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
|||
2012604 |
档案馆 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
15,216.00 |
15,216.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
15,216.00 |
15,216.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
15,216.00 |
15,216.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06 )
部门:冷水滩区档案局 单位:元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
726922 |
513042 |
213880 |
工资福利支出 |
481706 |
481706 |
|
基本工资 |
152946 |
152946 |
|
津贴补贴 |
287640 |
287640 |
|
奖金 |
300 |
300 |
|
社会保障缴费 |
18889 |
18889 |
|
伙食补助费 |
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
21931 |
21931 |
|
商品服务支出 |
213880 |
|
213880 |
办公费 |
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
电 费 |
5000 |
|
5000 |
邮电费 |
|
|
|
差旅费 |
6893 |
|
6893 |
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
7000 |
|
7000 |
劳务费 |
21000 |
|
21000 |
公务用车运行费 |
20000 |
|
20000 |
工会经费 |
153987 |
|
153987 |
其他商品服务支出 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
31336 |
31336 |
|
抚恤金 |
16120 |
16120 |
|
生活补助 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
住房公积金 |
15216 |
15216 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
共他资本性支出 |
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07 )
部门:冷水滩区档案局 单位:元
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
40321 |
0 |
27677 |
0 |
27677 |
12644 |
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08 )
部门:冷水滩区档案局 单位:元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 冷水滩区档案局2015年部门决算情况说明
一、冷水滩区档案局2015年决算总体情况说明
冷水滩区档案局2015年收入总计78.69万元,支出总计 78.69 万元,与2014年相比,收、支总计各减少 10.47万元,减幅 12 %。主要原因:减少了日常公用经费。
二、冷水滩区档案局2015年收入决算情况说明
全年收入合计 78.69 万元。其中:财政拨款收入78.69 万元,占比 100%。
三、冷水滩区档案局2015年支出决算情况说明
全年支出合计 78.69 万元。其中:基本支出72.69 万元,占比 92 %;项目支出6万元,占比8%。
四、冷水滩区档案局2015年财政拨款收支总体情况说明
冷水滩区档案局2015年财政拨款收入总计 78.69 万元,财政拨款支出总计 78.69万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少 10.47万元,减幅 12%。主要原因是:减少了日常公用经费。
五、冷水滩区档案局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
冷水滩区档案局2015年财政拨款支出 78.69 万元,比2014年决算数减少10.47 万元,减幅12 %。主要原因是减少了日常公用经费。
(二)财政拨款支出明细情况说明
冷水滩区档案局2015年财政拨款支出决算 78.69 万元,比2014年决算数减少 10.47 万元,减幅 12 %。原因是减少了日常公用经费。
明细情况如下:
1、一般公共服务支出(类)档案事务(款) 行政运行(项)支出决算数为48.17万元,比2014年决算数增加0.04%。主要原因是:从
2、 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为6万元,相比2014年决算数减少20%。
3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)支出决算数为23万,相比2014年决算数增加35 %。主要原因是:档案馆馆藏档案数量大幅度增加,档案的保管与保护费用相应增加。同时相比2014年度决算支出取消了其他档案事务支出15.14万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为1.52万元,比2014年决算数减少2.5%。主要原因是:单位人员基数减少一人。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
冷水滩区档案局2015年一般公共预算基本支出 78.69 万元。其中:
人员经费 51.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;
日常公用经费 21.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
六、冷水滩区档案局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
冷水滩区档案局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.03万元,比2014年决算数增加2.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.78万元,比2014年决算数减少1%;公务接待费支出决算为1.26万元,比2014年决算增加13%。主要原因是档案部门业务交流增多,接待费用有所增加。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
因公出国(境)费全年支出 0 万元,2015年无人出国(境),与2014年一样 。
(二)公务用车购置及运行费
公务用车购置支出为 0万元,公务用车运行费支出2.78万元,比2014年决算数减少0.03万元,主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车,相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于档案监督指导工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费
公务接待费支出 1.26 万元,比2014年决算数增加0.15万元,共接待40个团组,310人次。
七、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2015年冷水滩区档案局的机关运行经费财政拨款决算支出21.39 万元,比2014年决算减少22.21万元。主要原因减少了日常公用经费。
(二)政府采购支出情况
2015年冷水滩区档案局政府采购支出总额 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,冷水滩区档案局本级单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1辆。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务(类) 档案事务 (款)行政运行(项):指冷水滩区档案局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务(类) 档案事务 (款)一般行政管理事务(项):指冷水滩区档案局开展专项工作的项目支出。
七、一般公共服务(类) 档案事务(款)档案馆(项):指冷水滩区档案馆档案保管与保护的日常支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指冷水滩区档案局保障离退休人员经费的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。
十、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
冷水滩区档案局