目 录

　　第一部分 冷水滩区交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 冷水滩区交通局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 冷水滩区交通局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

　　第一部分 冷水滩区交通局概况

　　一、 主要职能

    冷水滩区交通运输局于1984年撤县复市时成立，是主管全区县、乡公路及渡口、码头的规划建设、养护和管理，以及全区公路、水路和城区交通运输的行业管理的区政府职能部门。

　　二、部门决算单位构成

    部门决算单位由冷水滩区交通运输局及下属二级机构公路管理站、地方海事局、交通建设质量管理监督站、路政大队等构成。

　　第二部分 冷水滩区交通局2015年度部门决算表

收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：冷水滩区交通运输局      单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门： 冷水滩区交通运输局     单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门： 冷水滩区交通运输局     单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门： 冷水滩区交通运输局     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门： 冷水滩区交通运输局     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门： 冷水滩区交通运输局     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：冷水滩区交通运输局                                   单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：冷水滩区交通运输局                                   单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 冷水滩区交通运输局2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区交通运输局2015年决算总体情况说明

冷水滩区交通运输局2015年收入总计1147.33万元（含以前年度结转和结余资金0万元），支出总计1147.33万元（含年末结转和结余资金0万元），与2014年相比，收、支总计各增加535.67万元，增幅87%。主要原因是加大了对农村道路建设的投入。

　　二、冷水滩区交通运输局2015年收入决算情况说明

全年收入合计1147.33万元。其中：财政拨款收入1147.33万元，占比100%。

　　三、冷水滩区交通运输局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计1147.33万元。其中：基本支出1141.67万元，占比99.5%；项目支出5.66万元，占比0.5%。

　　四、冷水滩区交通运输局2015年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区交通运输局2015年财政拨款收入总计1147.33万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计1147.33万元 （含年末结转和结余资金0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加535.67万元，增幅87%。主要原因是加大了对农村道路建设的投入。

　　五、冷水滩区交通运输局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区交通运输局2015年财政拨款支出1147.33万元，比2014年决算数增加535.67万元，增长87%。主要原因是加大了对农村道路建设的投入。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区交通运输局2015年财政拨款支出决算1147.33万元，比2014年决算数增加87%。原因：农村道路建设支出及职工工资支出增加。明细情况如下：

　　1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　支出决算为0.4万元，比2014年决算数增加100%。主要原因是：职工死亡抚恤支出。

　　2. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

　　支出决算为619.26万元，比2014年决算数增加100%。主要原因是：农村道路建设支出。

　　3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　支出决算为167.42万元，比2014年决算数增加16.93%。主要原因是职工工资增加。

　　4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

　　支出决算为5.66万元，比2014年决算数增加146%。主要原因是日常公用经费支出增加。

    5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）

　　支出决算为214.82万元，比2014年决算数减少24.48%。主要原因是职工工资减少。

    6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

　　支出决算为9.48万元。比2014年决算数增加8.5%。主要原因是安全经费支出增加。

    7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

　　支出决算为22.25万元。比2014年决算数增加24.75%。主要原因是职工工资增加。

    8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和水路运输支出（项）

　　支出决算为92.30万元，比2014年决算数增加115.17%。主要原因是原征稽所人员移交，职工工资增加。

    9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　支出决算为15.75万元，比2014年决算数增加12.21%。主要原因是职工工资增加使得住房公积金增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区交通运输局2015年一般公共预算基本支出1147.33万元。其中：

　　人员经费541.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；

日常公用经费605.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、债务利息支出等。

　　六、冷水滩区交通运输局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区交通运输局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算15.86万元，比2014年决算数减少41.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.22万元，比2014年决算数减少14.83%；公务接待费支出决算为5.64万元，比2014年决算数减少62.42%。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：冷水滩区交通运输局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）公务用车购置及运行费

　　公务用车运行费支出10.22万元，比2014年决算数减少1.78万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于机关日常工作及公路养护、海事管理、路政执法等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出5.64万元，比2014年决算数减少9.36 万元。共接待167个团组、1909人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2015年冷水滩区交通运输局的机关运行经费财政拨款决算支出600.31万元，比2014年决算增加377.88万元。主要原因是劳务费支出增加。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，冷水滩区交通运输局本级和直属单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指冷水滩区交通运输局用于农村道路建设的项目支出。

六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指冷水滩区交通运输局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和人员经费的支出。

　　七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区交通运输局开展专项工作的项目支出和公用经费支出。

　　八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：指冷水滩区交通局下属公路管理站及路政大队的人员经费支出。

九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指冷水滩区交通运输局开展运输安全工作的经费支出。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指冷水滩区交通运输局下属地方海事局的人员经费支出。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和水路运输支出（项）：指冷水滩区交通运输局下属质监站的人员经费支出。

十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指冷水滩区交通运输局抚恤死亡人员经费的支出。

　　十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十四、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。