湖南省永州市零陵区南津渡街道办事处2022年度部门决算报表说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为永州市零陵区朝阳办事处所属一级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为 单户表 ，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，分别是   南津渡街道办事处人民政府 、南津渡办事处财政所， 比上年增减0个。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2393.2万元，财政部门拨款对账单2393.2万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，财政部门拨款对账单5万元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元。

2．其他需要说明的情况。

无

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1-1）。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1-2）。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

本年度日常公用经费收支578.9万元，上年度收支484.9万元，比上年增加94万元，增幅19.38%，主要原因是机构调整，项目建设经费支出；

本年度项目收支662.1万元，上年度收支941.8万元，比上年减少279.7万元，减幅29.7%，主要原因是减少老旧小区改造项目建设收支；

本年度基本支出收支2202.8万元，上年度收支1803万元，比上年增加399.8万元，增幅22.17%，主要原因是增加老旧小区改造项目建设收支；

本年度财政应返还额度0万元，上年度0万元，比上年增减0万元，增减幅0%，本年度朝阳办事处实有人数183人，上年度实有人数179人，比上年增加 4人，主要原因是机构调整，人员增加；

本年三公经费支出总额10.6万元，上年度支出9.6万元，比上年增加1万元，增幅9.4%，主要原因厉行节俭原则接待的减少；

本年三公经费中公务用车购置及运行维护费支出6万元，上年度支出4.5万元，比上年增加1.5万元，增幅25%，主要原因日常公务用车较上年度明显增加、信访和下村的增加；

本年三公经费中公务接待费支出4.6万元，上年度支出5.1万元，比上年减少0.5万元，减幅9.8%，主要原因公务接待较上年度明显减少；

本年培训费中支出4.3万元，上年度支出10.6万元，比上年减少6.3万元，减幅59.4%，主要原因本年度内技能培训明显减少

 四、报表审核情况

1．审核公式。

审核公式共提示×××条。其中：

（1）表间公式共×××条。 　 　

A0-×××公式，提示内容××××，保留原因是××××。

……以下逐条列举。　 　

（2）表内公式共×××条。 　

A×××公式，提示内容××××，保留原因是××××。

……以下逐条列举。　 　

2．审核模板。

A-×××，提示内容××××，主要情况是××××。

……以下逐模板列举。

单位需按审核模板逐一进行说明。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。

本年度其他收入466.7万元来自非同级财政非本级拨款收入主要用于项目建设及日常办公开支。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

本年三公经费支出总额10.6万元，上年度支出9.6万元，比上年增加1万元，增幅9.4%，主要原因厉行节俭原则接待的增加；三公经费年初预算10.2万元，本年度三公经费支出在合理范围内；

本年三公经费中公务用车购置及运行维护费支出6万元，上年度支出4.5万元，比上年减少增加1.5万元，增幅25%，主要原因日常公务用车较上年度明显增加、信访和下村的增加；公车运行费年初预算5.4万元，本年度支出在合理范围内

本年三公经费中公务接待费支出4.6万元，上年度支出5.1万元，比上年减少0.5万元，减幅9.8%，主要原因公务接待较上年度明显减少及报帐不及时；公务接待费年初预算4.8万元，本年度支出在合理范围内。接待48批次,接待人数330人/次。

5. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

本单位本年度机关运行经费578.9万元，上年度484.9万元，增加94万元，增加的原因是机构调整，管理事务增加。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

7.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

8.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

9.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

南津渡办事处2022年决算报表