关于永州经开区2025年预算执行情况与

2026年预算草案的报告

各位代表：

受经开区管委会委托，现提出2025年全区预算执行情况与2026年经开区预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行预计情况

2025年，在区党委、管委的坚强领导下，全区财税部门积极组织收入，坚持稳中求进工作总基调，按照适度加力、提质增效落实积极的财政政策要求，为园区经济社会高质量发展提供有力支撑；坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，推动优化支出结构，严格按照资金支付顺序支出，强化“三保”和重大战略任务财力保障；兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解政府债务风险，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2025年我区一般公共预算收入完成6.27亿元（预计数，下同），同比增长0.51%，完成年初预算数的95.17%，其中：地方税收完成5.48亿元，同比增长4.55%，完成年初预算数的94.51%；非税收入完成0.79亿元，完成全年预算数的100%，非税占比12.65%，。2025年全区一般公共预算支出完成5.41亿元，同比减少4.44%，完成年初预算数的97.92%，主要因为预计上解支出增加，且收入难达预期，为保证年度收支平衡，线上支出预计相应减少。经初步测算，2025年全区财政可实现收支平衡，略有节余。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年政府性基金预算收入完成总计35.52亿元，其中政府性基金预算本级收入完成23.01亿元，完成年初预算数的86.83%，债务转贷收入完成12.5亿元，上年结余0.01亿元，政府性基金支出总计35.52亿元，其中政府性基金预算本级支出28.07亿元，债务还本支出7.45亿元，收支两抵，实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2025年社会保险基金预算收入完成1.7万元，社会保险基金预算支出完成63.16万元，当年结余-61.46万元，年末滚存结余3116.15万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2025年国有资本经营预算收入完成10919万元，国有资本经营支出10919万元，收支相抵，实现预算平衡。

上述“四本”预算的收支数均为预计数，在完成决算审查汇总并与市财政结算后将会有一些变化，届时我们再向市人大常委会报告。

（五）政府债务情况

2025年我区地方政府新增债务额度3.12亿元，其中新增政府专项债务3.12亿元。截至2025年底，我区政府债务总限额53.26亿元，其中一般债务限额0.39亿元、专项债务限额52.87亿元。地方政府债务余额53.26亿元，其中一般债务余额0.39亿元、专项债务余额52.87亿元。政府债务余额控制在核定限额以内。

二、落实重大决议决策情况

2025年，面对经济下行、减税降费政策等影响，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻区党委管委决策部署，多措并举狠抓财政收入组织，牢固树立“过紧日子”的思想，着力优化财政支出结构，严格按照预算五级支出序支出，加大财政资金统筹力度，保障全区经济社会健康平稳发展。

（一）加大收入组织力度，提升财政保障水平。受经济下行影响，收入下滑趋势明显，财税部门攻坚克难、挖掘增收潜力，始终把提升财政保障能力摆在首要位置。一是加强收入监测与分析。密切跟踪宏观经济走势和政策效应，建立健全财政、税务、自然资源等部门的收入协同分析机制。动态监控重点税源、重点行业、重点企业生产经营及纳税情况，聚焦税收征管薄弱环节，发挥部门协同作用，堵塞征管漏洞，确保应征尽征。二是狠抓项目建设。结合项目铺排，统筹推进重点项目实施，加快项目建设进度，强化工作责任，推动各项要素向项目倾斜，促进项目早日投产达效。三是挖掘潜在收入增长点。按照收入调度八项增收措施，围绕土地资源盘活、国有资产出租或处置、房地产税费清欠、总部经济“脱虚入实”等方面着手，挖掘园区潜在收入。四是争取上级资金14431万元，重点支永州经开区综合物流仓储基础设施建设、梓檀片区内涝治理及雨污分流等项目项目，充分发挥上级资金效益，提升园区基础设施建设水平。

（二）优化财政支出结构，做好重点工作保障。努力克服财政减收困难，科学理财多渠道筹集资金，保证财政支出强度。一是从严压减非刚性非重点支出。严格执行“过紧日子”要求，对一般性支出按比例压减，从严审批新增非刚性项目，杜绝低效、无效支出。二、全面清理结转结余资金。对长期沉淀、使用效益不高的财政资金按规定收回统筹，集中投向重点领域，提高资金使用集中度。三是规范项目资金管理。对进展缓慢、绩效不佳的项目及时调减预算，避免资金闲置浪费。四是强化重点保障。统筹财政资金资源，加大对先进制造业高地、科技创新高地、开放高地等重大战略任务的保障力度。五是兜牢“三保”底线。严格按“五级”优先序安排支出，优先确保“三保”和政府债务还本付息支出，大幅压减一般性事业发展支出和其他支出，有效降低运行成本。按月足额预计和预留稳定的经常性财力确保“三保”支出需求，防范财政运行风险。

（三）抓服务优环境，增强经济发展动力。一是打造“政企交流主题日”升级版，构建“诉求收集-分类交办-跟踪督办-闭环反馈”服务链条，通过“面对面听需、实打实解难”为企业提供穿透式服务。二是升级“企业保姆”服务2.0版，推行“班子成员+产业专员”联系企业制度，建立24小时响应、全周期服务机制，为企业提供穿透式全过程服务。三是上线“永州经开区招商通”小程序，整合“码上提、马上办”功能，实现政策推送、诉求办理“一键直达”。三是加大财税金融支持力度，用足用好“潇湘财银贷”、“政银担”等金融产品，撬动更多金融资源精准流向中小微企业，解决园区企业融资难、融资慢问题。

（四）抓谋划促改革，提升财政管理水平。一是积极履行财会监督职责，推动集中整治工作落地见效。联合区纪委监工委开展元旦春节监督专项行动，组建“财政+纪检”联合检查组，对区直预算单位和平台公司的财务账目详细检查，督促整改发现的财务核算不规范问题，维护了财经纪律，进一步规范了预算单位财务执行。二是聚焦资金安全底线，构建全链条监管体系。牢固树立资金安全底线，主动担当作为，针对实有资金账户往来账款长期挂账的问题，在2024年账户核查清理基础上，进一步推进账款清理工作，对实有资金账户往来账款进行全面清理核查，通过下发催款函、协调督办等方式清理遗留账款7笔，收回资金共计763万元，确保了财政资金安全运行。三是推进预算绩效管理，提升财政治理现代化水平。先后组织全区预算单位开展预算绩效管理业务培训，培训部门绩效管理专员16名，完成2025年度预算草案审核及预算单位整体支出及项目支出事前绩效评估及绩效目标审核，组织开展2024年单位整体支出及项目支出绩效自评等工作，全区预算绩效管理工作不断深化。

（五）抓管理守底线，防范化解债务风险。通过盘活存量资金、加大土地出让力度等方式强劲组织收入，多渠道筹措资金化解存量债务。建立全口径债务风险动态监测平台，对政府债务、融资平台债务等实行穿透式监管，按月分析债务率、偿债备付率等核心指标，识别高风险领域并提前介入处置。同时，通过制定一项一策化债计划、拟定防范化解地方政府债务风险实施方案、开启政银企三方合作，利用借新还旧的方式降低债务利率，缓释债务风险。加快拨付债务化解资金，有效化解存量债务风险，确保财政各项资金安全平稳运行。

各位代表，我区2025年预算执行情况总体稳定，但也存在一些问题，主要是受经济下行压力、减税降费政策和园区重点税源不足等因素叠加影响，财政收入增长难度加大；财政支出刚性不断增长，在上级转移支付和政府债券政策支持下，财政仍处于“紧平衡”状态；“三保”和政府债务管理等刚性支出压力逐年加重，财政运行潜在风险不容忽视。针对上述问题，我区将高度重视，进一步深化财政改革，调整和优化财政支出结构，不断提高财政管理水平，加强预算管理，认真解决工作中存在的问题。

三、2026年经开区预算草案

2026年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面深化零基预算改革，坚持落实习惯过“紧日子”的要求，加强财政科学管理，构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制，切实提升财政政策的资金效能，兜牢兜实“三保”底线，促进全区社会经济健康平稳快速发展。

2026年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是坚持“以收定支”原则。遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的方针。二是是坚持“以零为基”原则。人员经费按标准核定，公用经费按部门在编在岗人数定额核定，事业发展和建设项目按轻重缓急排序。三是坚持“以事定钱”原则。强化刚需保障，统筹各类财政资源，让项目跟着规划走，资金跟着项目走、建立大事要事保障清单，厘清支出安排顺序。四是坚持“以效促用”原则。做到花钱必问效、无效必问责，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后监督闭环系统。

根据上述原则，2026年经开区预算草案安排如下：

（一）一般公共预算收支安排情况

1.一般公共预算收入安排情况

2026年全区地方一般公共预算收入预期增幅按25年预计收入的4%安排，地方税收增长4%。地方一般公共预算收入预算安排65198万元，其中：地方税收收入56951万元，非税收入8247万元。

2.一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出安排53432万元，较上年减少3.30%。其中，一般公共预算分科目安排情况：

（1）一般公共服务支出9783万元；（2）公共安全支出679万元；（3）科学技术支出4645万元；（4）社会保障和就业支出1825万元；（5）卫生健康支出94万元；（6）节能环保支出288万元；（7）城乡社区支出1378万元；（8）资源勘探工业信息等支出28589万元；（9）自然资源海洋气象等支出155万元；（10）住房保障支出253万元；（11）灾害防治及应急管理支出1152万元；（12）预备费700万元；（13）债务付息支出391万元；（14）其他支出3500万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

地方一般公共预算收入65198万元（其中：地方税收收入56951万元，非税收入8247万元），转移性收入1557万元，收入总计66755万元。一般公共预算支出安排53432万元，预计上解支出13323万元，支出总计66755万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

根据新《预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等规定,依据现行政府性基金政策规定，按照“量入为出、收支平衡、专款专用”的原则，2026年政府性基金收入预算安排195000万元，其中：土地出让使用权收入175000万元，专项债券对应项目专项20000万元。政府性基金预算支出相应安排195000万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出175000万元，债务付息支出20000万元。

（三）社会保险基金预算收支安排情况

因社保相关事务及资金移交，我区自2026年起无社保基金预算。

（四）国有资本经营预算收支安排情况

按照收支平衡的原则编制。我区国有资本经营收入预计3296万元，其中：永州产业投资集团公司其他国有资本经营预算收入3296万元。支出安排3296万元，其中：其他国有资本经营预算支出3296万元。

四、主要支出政策

（一）严把五级支出优先序，坚决守住“三保”底线。安排“三保”资金3680万元，确保“三保”支出不断链、待遇发放不延迟，坚决将风险化解在萌芽状态，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

（二）严格防范债务风险，筑牢安全发展红线。安排资金23919万元用于偿还到期政府债务和隐性债务本息，持续降低政府债务风险等级。

（三）全力支持产业发展，保障全区经济稳步增长。一是加大招商引资力度，优化调整产业结构，促进园区高质量发展，安排资金17600万元。二是加大政策扶持与奖励，促进民营经济发展，安排资金1500万元。

（四）统筹推进园区基础设施建设，增进民生福祉。安排资金53300万元用于园区重大项目工程和园区设施建设，狠抓园区建设，强化要素保障，进一步夯实园区发展基础。五、完成2026年财政预算的主要措施

（一）加大招商引资力度，增强发展内生动力。

一是突破招商引资。依托招商“驾驶舱”，推动专业化、精准化招商，力争签约项目50个以上，其中5000万元以上工业项目40个。二是建强招商平台。依托“永商荟”“永链荟”平台，定期举办产业链对接会；设立上海招商中心，成立招商服务公司引入市场化团队，重点对接高端装备制造、电子信息领域的龙头企业与创新项目。三是深化产业挖掘。编制产业链路线图与目标企业库，精准识别产业链薄弱环节，定向对接具有产业链控制力的龙头企业，组建专班攻坚重点项目，力争引进1-2家旗舰型项目，带动园区产业能级提升。四是优化落地服务。针对签约项目，明确牵头部门与配合部门职责，实行“一项目一专班”工作模式；每周召开项目推进会，及时协调解决项目用地、审批、要素保障等问题，推动项目早落地、早投产。

（二）多措并举，促进收入稳步增长

一是强化收入征管力度。密切跟踪宏观经济与税收运行态势，持续激发市场主体内生动力，不折不扣执行减税降费政策，深化与税务部门协同联动，健全收入监测分析机制，提升征管质效。二是着力拓展财源基础。加大对骨干企业的扶持力度，对符合产业发展导向、成长性良好的企业，在项目落地、资金支持及要素保障等方面予以倾斜，提升骨干税源企业对财政收入的贡献率。聚焦制造业、现代服务业、新能源等重点行业，鼓励业态创新与模式升级，积极培育新兴税源增长点。三是加强重点税源管理。动态监测重点纳税企业生产经营状况，确保各项税费优惠政策精准落地，助力企业持续发展、做大做强。依法规范非税收入征缴，督促各执收单位做到应收尽收，增强财政收入稳定性。四是提升财政政策效能。充分发挥“潇湘财银贷”“政银担”等财政金融联动工具作用，有效缓解市场主体融资约束。推动惠企利民政策及时兑现，优化营商环境，促进企业健康稳定发展，为税源可持续增长夯实基础。

（三）深化预算管理，提升财政管理水平

一是全面深化零基预算改革。坚持以零为基、以事定钱、以效促用，构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制。积极应对财政收支紧平衡态势，健全完善过紧日子长效机制，逐步打破经费基数，加快构建以基本支出标准、项目支出标准、基本公共服务支出标准、资产管理标准为主体的财政支出标准体系，为科学合理安排预算夯实基础。二是持续强化预算绩效管理改革。落实全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系要求，强化绩效结果应用机制，加强对财政专项资金、重大投资项目等重点领域绩效管理，探索成本预算绩效管理，坚决压减或取消低效无效资金。三是持续推进资产管理和预算管理相结合工作改革。逐步建立健全资产配置标准，构建配置标准制度体系。结合单位履职需要及资产配置标准，从严审核新增资产配置预算，明确资产使用和处置工作要求。进一步夯实资产管理基础，建立预算资金形成资产的全链条管理机制，加强行政事业性国有资产全生命周期管理。

（四）筑牢风险底线，强化财政安全。

一是牢固树立底线思维。建立财政运行定期监测机制，滚动评估运行风险，提高风险预警处置能力。在预算收支“紧平衡”的新常态下，将“三保”支出作为预算安排的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决守牢“三保”底线。二是坚决防范债务风险。健全完善全口径政府债务风险监管体系和排查机制，稳妥化解存量隐性债务，加快融资平台改革转型，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。严禁新增隐性债务，切实防范化解债务风险。全力争取用于化解存量隐性债务的专项债券额度向我区倾斜。三是严格执行财经纪律，加大重点领域财会监督力度，聚焦党委管委决策部署落实情况，结合我区实际，强化财经纪律刚性约束，严厉查处和纠正各类财经违法违规行为。

2026年永州经开区将在市委市政府的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督和指导，虚心听取意见和建议，坚定信心、创新实干、踔厉奋发、勇毅前行，不断提高财政管理水平，积极融入新发展格局，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力完成全年经济社会发展目标任务，更好发挥财政职能作用，为全区经济社会高质量发展、全面建设社会主义现代化事业新篇章做出积极贡献!

附件：一、2026年永州经开区财政预算及部门预算编制方案（上报20251125）

      一、2026年一般公共预算（上报20251125）

        二、2026年永州经开区政府性基金预算编制说明（上报20251125）

        二、2026年政府性基金预算（上报20251125）

        三、2026年永州经开区社会保险基金预算编报说明（上报20251128）

        三、2026年社会保险基金预算（上报20251128）

        四、2026年永州经开区国有资本经营预算编制说明（上报20251125）

        四、2026年国有资本经营预算（上报20251125）