2023年财政总决算报告

一、2023年预算执行预计情况

2023年，在区党委、管委的坚强领导下，全区财税部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，按照积极的财政政策要加力提效要求，突出财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务风险管控，全面开展财会监督、预算执行监督专项行动和财政资金监管摸底工作，集中财力保障重大战略、重要任务落实落地，全力支持稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2023年我区一般公共预算收入完成6.09亿元，同比增长11.57%，其中：地方税收完成5.17亿元，同比增长1.08%，非税收入完成0.92亿元，非税占比15.07%，调入资金1.01亿元，债务转贷收入0.05亿元，上年结余0.19亿元，收入总计8.26亿元。2023年全区地方一般公共预算支出完成6.93亿元，同比增长32.87%，上解支出1.06亿元，债务还本支出0.02亿元，主要因为我区上解支出新增了企业职工养老保险市县支出责任上解、增值税留抵退税上解等支出，为保证年度收支平衡，线上支出在保证“三保”及重大支出等前提下进行了控制。经初步测算，2023年全区财政实现收支平衡，略有节余。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年政府性基金预算收入完成总计39.14亿元，其中政府性基金预算本级收入完成28.97亿元，债务转贷收入完成9.9亿元，上年结余0.27亿元，政府性基金支出33.14亿元，上解支出0.01亿元，调出资金0.72亿元，债务还本支出5.23亿元收支两抵，年末滚存结余0.04亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2023年社会保险基金预算收入完成1909万元，社会保险基金预算支出完成1649万元，当年结余260万元，年末滚存结余7222万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年国有资本经营预算收入完成2840万元，国有资本经营支出0万元，调出至一般公共预算2840万元，收支相抵，实现预算平衡。

上述“四本”预算的收支数均为预计数，在完成决算审查汇总并与市财政结算后将会有一些变化，届时我们再向市人大常委会报告。

（五）政府债务情况

2023年我区地方政府新增债务额度9.93亿元，其中新增政府一般债务0.03亿元、专项债务9.90亿元。截至2023年底，我区政府债务总限额38.46亿元，其中一般债务限额0.4亿元、专项债务限额38.06亿元。地方政府债务余额38.46亿元，其中一般债务余额0.4亿元、专项债务余额38.06亿元。政府债务余额控制在核定限额以内。

二、落实重大决议决策情况

2023年，面对经济下行、减税降费政策等影响，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻区党委管委决策部署，严格执行年初预算，合理安排支出顺序，保证财政支出强度，持续改善民生，着力稳住经济大盘，财政实力稳步提升，保障能力显著增强，以实干实绩实效推动经开区高质量发展。

1.强化主动作为，提升保障能力。受多重因素叠加影响，税收收入下滑，财税部门攻坚克难、挖掘增收潜力，始终把提升财政保障能力摆在首要位置。一是加强税收征管。财税部门加强协调与配合，定期分析减收原因，强化房地产业等重点税源行业管控，做到依法征收应收尽收，有效缩减税收降幅。二是持续做好非税收入征缴。强化国有资产处置、土地出让历史欠款等大额非税收入征缴力度，努力挖潜增收。三是着力盘活存量资金。结合财政监督检查工作，加大单位存量资金清理力度，统筹用于落实“六稳”“六保”、园区重点项目等重点支出。四是争取地方政府债券资金46710万元，重点支持亲水河科技新城及基础设施建设项目、生物科技城及基础设施建设项目（一期）、华为(永州)云计算数据中心数据存储和AI超算业务网络升级及安全管控改造项目，充分发挥债券资金扩内需、稳投资作用。

2.优化财政支出结构，做好重点工作保障。努力克服财政减收困难，科学理财多渠道筹集资金，保证财政支出强度。一是严格支出管控。将“过紧日子”思想贯穿财政支出管理全过程，切实做到“无预算不开支”，勤俭节约操办一切事业。二是积极盘活存量。加大结余结转资金统筹力度，对使用进度慢的市级专项资金，统筹收回用于保重点、兜底线、办大事。合理分配下达直达资金，加快直达资金审核支付，强化资金监控，提升直达资金支出进度，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，防止挤占挪用、沉淀闲置。三是强化重点保障。统筹财政资金资源，加大对重点民生领域、乡村振兴、疫情防控、生态环保等重大战略任务的保障力度，四是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先次序，提前做好预警提示，统筹安排各项支出，牢牢兜住“三保”底线，确保不发生风险事件。

3.优化服务，全力助企纾困。一是强化银企常态对接。定期开展政企交流座谈会、政银企座谈会，深入了解企业融资需求和融资过程中遇到的困难，共同分析当前形势，商讨加快发展良策。二是强化为企服务。 健全“企业保姆”工作机制，对全区115家规模工业企业进行挂牌服务，为每家企业明确一名区级联系领导、一个帮扶责任单位、一名中层干部，提供全过程全要素全方位服务。同时，制定《百名干部联百企“送政策、稳增长、促发展”行动实施方案》和《关于落实永州经开区百名干部联百企“送政策、稳增长、促发展”行动的22条措施》，抽调24名工作负责、业务能力突出的联企干部，对园区内的企业和重点项目实现全覆盖帮扶走访落实政策红利。三是加大财税金融支持力度，用足用好“潇湘财银贷”、“政银担”等金融产品，解决企业融资难、融资慢问题。

4.规范财政管理，提高资金效益。进一步规范财政综合管理能力、提升财政管理水平、提高资金使用效益。一是围绕规范预算编制、强化预算执行、优化支出结构、增强财政可持续性、完善预决算公开等方面做好财政管理各项工作。二是进一步深化国有企业改革，盘活国有企业资源，提升国有企业实力，建立畅通、平衡发展的投融资渠道。三是进一步加强财政监督、严肃财经纪律，对全区预算单位的财政存量资金情况、内控制度执行情况、银行账户管理、落实中央八项规定精神执行情况等进行全面检查，有力促进财政资金规范使用；开展疫情防控资金专项督察，有效促进财政资金规范使用。

5.强化管理，防范债务风险。多措并举消化存量债务，明确了防范化解政府债务风险的目标和任务，压实了相关部门责任，确保资金链安全；积极盘活厂房、土地、低效股权资产等存量资产，加快变现；推动平台公司转型，提升投资管理水平，增强平台公司的可持续发展能力和国有资产保值增值能力；加快拨付债务化解资金，全年拨付注册资本、化债资金3.4亿元，有效化解存量债务风险，确保财政各项资金安全平稳运行。

附件：202406260454_2023年财政总决算报表_生成表