关于2022年市本级财政预算调整方案(草案)的报告
关于2022年市本级财政预算调整方案(草案)
的报告
——2022年11月24日在永州市第六届人民代表大会常务委员会
第七次会议上
市财政局局长 李群辉
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
受市人民政府委托,我向会议报告2022年市本级财政预算调整方案(草案),请予审查。
一、预算调整原因
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,结合本年预算执行情况,市本级年初财政预算调整的主要原因有:一是省财政下达我市新增一般债券资金和专项债券资金规模增加,结构发生变化,需对预算收支相应调整;二是国有土地使用权出让收入结构调整,需要对年初预算支出相应调整;三是调入预算稳定调节基金,需要进行预算调整。
二、市本级财政预算调整方案(草案)
(一)一般公共预算
1.收入预算调整为62.58亿元,比年初预算增加1.07亿元。其中:
(1)地方一般预算收入预计26.13亿元,与年初预算持平。
(2)转移性收入预计36.45亿元,增加1.07亿元。一是上级补助收入增加1.74亿元;二是调入资金减少3.95亿元,年初预算安排从政府性基金预算调入一般公共预算13.95亿元,根据国有土地使用权出让收入执行情况,预计调入10亿元;三是新增一般债券资金增加1.78亿元,年初预算安排2.30亿元,实际收到4.08亿元;四是调入预算稳定调节基金1.50亿元。
2.支出预算调整为62.58亿元,比年初预算增加1.07亿元。其中:
(1)一般公共预算支出调整为58.22亿元,比年初预算增加1.03亿元。具体项目增减情况是:
一是一般公共服务支出减少1942万元,主要是市纪委监委指挥中心项目建设减少3000万元;智慧永州公共服务信息化项目等增加1058万元。
二是公共安全支出增加50万元,主要是增加国家安全人民防线建设经费50万元。
三是教育支出维持不变,主要是减少永州幼儿师范高等专科学校建设资金600万元,增加映山小学一期体艺馆项目建设资金600万元。
四是文化旅游体育与传媒支出减少2000万元,主要是受疫情影响部分活动未开展,高铁和航线补助减少。
五是社会保障和就业支出维持不变,主要是机关事业单位基本养老缴费减少1510万元,机关事业单位职业年金增加1510万元。
六是城乡社区支出增加27603万元,主要是疫情影响“文明创建”经费减少1000万元,增加湘江东路(千世头路-东湖路)项目4000万元,巴洲大道(湘江东路-永州大道)工程2300万元,老火车站片区等排水排污及雨污分流工程3000万元,湘江西路(永州大道-潇湘大桥)、(轻机路-宋家洲大桥)道路工程10000万元,湘永路(湘江东路-清桥路)、湘江东路(舜皇路-潇湘大桥)改扩建工程5000万元,二广高速冷水滩上岭桥互通至泉南高速祁阳大忠桥互通连接线(冷水滩段)加宽工程2000万元,国外贷款安排2303万元。
七是农林水支出减少1500万元,主要是减少农业发展资金。
八是资源勘探工业信息等支出减少1600万元,主要是工业等产业发展及开放型经济专项资金减少1600万元。
九是住房保障支出减少3500万元,主要是公共租赁住房建设支出减少3500万元。
十是灾害防治及应急管理支出增加1500万元,主要是增加安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
十一是预备费减少5000万元。
十二是其他支出减少3384万元,主要是其他非税收入及财政存量资金安排的支出减少3584万元,军分区练兵备战经费增加200万元。
(2)转移性支出调整为4.36亿元,比年初预算增加0.04亿元。主要是地方政府一般债券转贷支出增加0.04亿元,即转贷永州经开区小水库除险加固债券资金439万元。
3.收支平衡情况。2022年市本级一般公共预算收入26.13亿元,加转移性收入36.45亿元,收入总计62.58亿元。市本级一般公共预算支出58.22亿元,加转移性支出4.36亿元,支出总计62.58亿元。收支相抵,实现平衡。
(二)政府性基金预算
1.收入预算调整为129.45亿元,比年初预算增加41.04亿元。其中:
(1)政府性基金收入预计94.77亿元,增加9.22亿元。其中:一是国有土地使用权出让收入预计91.42亿元,增加8.83亿元。二是城市基础设施配套费收入预计0.8亿元,与年初预算持平。三是污水处理费收入预计0.58亿元,与年初预算持平。四是专项债券利息收入预计1.97亿元,增加0.39亿元。
(2)转移性收入预计34.68亿元,增加31.82亿元。具体项目增减情况是:一是地方政府专项债务转贷收入增加33.65亿元。二是上年结转收入预计2.85亿元,办理省与市财政结算后,实际结转1.03亿元,减少1.83亿元。
2.支出预算调整为129.45亿元,比年初预算增加41.04亿元。其中:
(1)政府性基金预算支出调整为111.35亿元,比年初预算增加36.89亿元。具体项目增减情况是:
一是国有土地使用权出让收入安排的支出80.58亿元,增加10.95亿元,即安排的征地拆迁补偿支出增加10.95亿元。二是城市基础设施配套费收入预计安排的支出0.8亿元,与年初预算持平。其中,中心城区基础设施建设资金减少1220万元,永州国际农产品智慧冷链物流商贸中心建设项目增加1220万元。三是债务付息支出3.39亿元,增加0.39亿元。四是专项债务收入安排的支出增加25.55亿元,即本级使用新增专项债券25.55亿元,按照上级有关文件增列政府性基金支出。
(2)转移性支出调整为18.10亿元,比年初预算增加4.15亿元。一是地方政府专项债务转贷支出增加8.1亿元,即转贷永州经开区新增专项债券8.1亿元。二是调出资金减少3.95亿元,年初预算安排政府性基金预算调出资金13.95亿元,预计调出10亿元。
政府性基金预算调整后,收入总计为129.45亿元,支出总计为129.45亿元,预算收支平衡。
三、地方政府债券资金情况
经省政府批准,今年省财政厅分三批下达我市本级新增债务限额37.73亿元,包括一般债务4.08亿元,专项债务33.65亿元。
在年初预算编制时,地方政府债券资金均为预安排,没有明确具体使用项目。目前,省财政厅已将今年地方政府债券资金下达到市本级,需对具体使用项目予以安排。
(一)总体规模
1.全市情况。2022年,省财政厅下达我市新增债务限额126.83亿元,比上年增加11.81亿元。其中:
(1)新增一般债券20.52亿元,较上年减少0.52亿元。指定了具体用途的有:交通建设3.34亿元、国外贷款1.03亿元,小水库除险加固2.05亿元。
(2)新增专项债券限额106.31亿元,较上年增加12.33亿元。
2.市本级情况。2022年,市本级新增债务限额37.73亿元,较上年增加5.05亿元。其中:
(1)新增一般债券4.08亿元,较上年增加0.7亿元。指定了具体用途的有外贷资金2303万元,小水库除险加固439万元。
(2)新增专项债券限额33.65亿元,较上年增加4.35亿元。
按照债券资金核算要求,新增一般债券资金纳入一般公共预算管理,新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。
(二)市本级政府债券资金安排方案
1.新增一般债券安排情况。在编制2022年市本级年初预算时,预安排新增一般债券资金2.3亿元,已向市六届人大一次会议报告。根据全省发行计划,省财政厅今年已下达我市本级4.08亿元,具体安排情况如下:AK全面替代项目4058万元,年初预算已安排2500万元。智慧永州建设项目2500万元,年初预算已安排2000万元。永州幼儿师范高等专科学校建设项目2000万元,年初预算已安排2000万元。新能源公交车购置项目3200万元,年初预算已安排2200万元。湘江东路(千世头路-东湖路)项目4000万元。巴洲大道(湘江东路-永州大道)工程2300万元。老火车站片区等排水排污及雨污分流工程3000万元。湘江西路(永州大道-潇湘大桥)、(轻机路-宋家洲大桥)道路工程10000万元。湘永路(湘江东路-清桥路)、湘江东路(舜皇路-潇湘大桥)改扩建工程5000万元。二广高速冷水滩上岭桥互通至泉南高速祁阳大忠桥互通连接线(冷水滩段)加宽工程2000万元。转贷永州经开区439万元,主要是上级指定下达的小水库除险加固439万元。国外贷款额度2303万元。
2.新增专项债券安排情况。2022年,省财政厅下达我市本级专项债券限额33.65亿元,具体安排情况如下:
(1)市本级新增专项债券限额25.55亿元。目前已发行专项债券资金25.55亿元。主要用于以下项目:永州国际陆港综合产业园配套公共基础设施建设项目9亿元,永州市“两中心”二期(文化艺术中心)项目2.45亿元,永州市中心城区公交运输场站充电桩(一期)建设项目1.8亿元,永州市中心城区停车设施建设和运营项目一期0.4亿元,湖南省涔天河水库扩建工程灌区项目2亿元,永州市国际农副产品智慧冷链商贸产业园及配套基础设施项目4亿元,滨江新城生态智慧停车场项目(一期)1.5亿元,永州市中心城区供水管网系统提质工程4.4亿元。
(2)转贷永州经开区专项债券限额8.1亿元。主要用于以下项目:永州经开区亲水河科技新城及基础设施建设项目1亿元,永州经开区新材料标准厂房及基础设施建设项目1.6亿元,永州经开区电子元器件华南制造基地标准厂房及基础设施建设项目1亿元,永州经开区新能源储能标准厂房及基础设施建设项目3亿元,永州经开区停车场建设项目1.5亿元。
四、下阶段工作打算
坚持稳字当头、稳中有进,始终把确保财政平稳有序运行摆在首要位置,为全市经济社会持续健康发展提供坚实财力保障。
(一)竭尽全力抓收入。一是在落实好各项减税降费及退税政策的基础上,围绕全年地方财政收入目标,加强分析重点行业、重点税种、重点企业的税收征管,挖掘收入增长潜力。盯紧项目建设进度,提高土地、项目投资对税收的贡献率。全力做好保税收、稳增长工作,促进税收收入的稳定性和持续性。二是加力培育战略性新兴产业和骨干税源企业,完善优化产业结构,促进传统产业改造升级,提高产业发展质量,打造新的经济增长点。进一步做大税源、做强税基、做优税质,推动产业发展形成有效税收。
(二)积极稳妥保支出。持续优化财政支出结构,坚持“三保”在财政支出中的优先顺序,重点保障学期教育、义务教育、最低生活保障、基本公共卫生服务等基本民生支出,兜牢财政支出底线。严格一般性支出和非刚性、非急需支出,强化预算刚性约束,严控预算调整和调剂事项,把有限的资金用在刀刃
上。加强库款管理与预算执行的统筹协调,持续提高财政资金使用效益。
(三)持之以恒盘存量。加强部门结转结余资金管理,统筹用于应对财政减“收”增“支”之间的矛盾,保障“三保”、债务化解以及急需资金支持的重点领域和薄弱环节方面的支出。积极推动行政事业性闲置房产及经营性资产处置盘活,加大对国有企业改革及资产盘活力度,充分发挥国有资产资源效益,确保财政平稳运行。
(四)坚定不移防风险。加强对国有企事业单位的监管,严禁违法违规融资担保行为,严禁以各种名义变相举债,严禁新增隐性债务上新项目、铺新摊子。压实债务风险防控属地责任、主管责任、监管责任、主体责任,持续完善常态化债务监测机制。严格对照上报中央备案的化债方案,在优先保障“三保”和债务付息等刚性支出的前提下,统筹资金资产资源偿还存量债务,确保如期、如质完成化债任务。
附件: |
1.2022年市本级一般公共预算收入调整方案(草案) |
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2.2022年市本级一般公共预算支出调整方案(草案) |
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3.2022年市本级政府性基金预算收入调整方案(草案) |
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4.2022年市本级政府性基金预算支出调整方案(草案) |
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5.2022年新增债务限额安排方案(草案) |