关于2017年市本级财政预算

调整方案（草案）的报告

  —2017年10月26日在永州市第五届人民代表大会常务委员会

第七次会议上

市财政局局长 艾艳君

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向会议报告2017年市本级财政预算调整方案（草案），请予审查。

一、财政预算调整的原因

省财政下达了我市2017年地方政府新增债券资金，根据预算法规定，政府债券资金安排使用要编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。另外，由于国土出让收入大幅度增加，相应增加国土收入安排的支出，需要对基金预算进行相应调整。

二、2017年市本级财政预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1、收入预算调整情况。2017年，省财政厅下达我市地方政府新增债券额度24.89亿元，比上年增加1.65亿元。其中市本级5.02亿元，与上年持平。根据地方政府新增债券资金管理政策，新增债券资金都是可用财力，列入当年的收入。一般公共预算增加地方新增债券资金收入5.02亿元。

2、支出预算调整情况。2017年一般公共预算相应增加支出5.02亿元，主要是：

（1）安排人员经费支出2.03亿元。因政策性增加工资和津补贴、发放综合治理奖励等增资因素，2017年市本级新增人员经费约2.03亿元。其中政府绩效奖提标增加3600万元、发放社会综合治理奖励9200万元、2014年9月1日起行政事业单位离退休人员津补贴提标增加4300万元、2017年1月1日起离退休人员基本养老金提标增加1200万元、涔天河管理局人员经费2000万元。按照债券资金管理要求，建议通过债券资金置换年初预算安排的部分专项支出2.03亿元，置换的财力用于新增政策性支出。一是置换年初预算安排的工业发展及开放型经济专项资金5000万元；二是置换年初预算安排的航线补贴资金6000万元；三是置换年初预算安排的两区城乡居民医保配套资金9300万元。

（2）安排重点项目建设资金2.193 亿元。一是安排长丰猎豹汽车技术改造专项资金1亿元。根据市委、市政府决定，两年内财政支持企业技改资金2亿元，2016年已安排1亿元，建议今年再安排1亿元。二是华为云计算服务项目和市政务中心智慧永州二期项目4930万元。根据合同要求，华为云计算服务费今年需支付3300万元,智慧永州二期项目今年需支付1630万元。三是永州市精神病院整体搬迁补助600万元。四是纳污管网建设资金1500万元。五是其他重点支出项目2900万元。其中：长丰消防站建设项目500万元，山体滑坡项目治理1400万元，永州农科园园区基础设施建设1000万元。六是增加重点项目前期费2000万元。主要原因是今年市直单位信息化建设项目较多。已

（3）偿债支出和消化财政挂账支出7970万元。一是消化一公交公司上收债务4679万元。2016年中心城区实现公交体制改革，整合现有公交公司，上收零陵区一公交公司。零陵区、市本级各承担一公交公司50%债务， 2016年零陵区已垫付一公司全部债务资金9358万元，市财政需负担50%部分4679万元。二是增加财政偿债利息支出1500万元，主要是地方债券利息支出。需要说明的是，2017年市本级需偿还到期地方债券本金9950万元，已通过置换债券资金偿还，不需从新增政府债券资金中安排。三是消化冷水滩区农村信用社不良贷款财政挂账1791万元。2015年我市组建湖南潇湘农村商业银行，市对冷水滩区不良贷款置换补助3750万元列财政挂账处理。根据审计整改意见，要求消化财政挂账，建议今年消化1791万元，以后年度视财政状况逐步消化。

3、收支平衡情况。2017年市本级一般公共预算总收入调整为47.04亿元，较年初预算增加5.02亿元。市本级一般公共预算总支出调整为47.04亿元，较年初预算增加5.02亿元。经过预算调整后，2017年市本级一般公共预算实现平衡，财政结余与年初预算比没有变化。

（二）政府性基金预算调整情况

1、政府性基金预算总体调整情况。2017年四项政府性基金预算收入调增13.07亿元，由年初预算10.18亿元调整为23.25亿元；政府基金预算支出调增13.07亿元，由年初预算的10.08亿元调整为23.15亿元。基金预算结余0.1亿元，与年初预算比没有变化。基金预算调整全部为国土出让基金收支预算调整。

2、国土出让基金预算调整情况。2017年1-9月国土出让基金预算收入已完成13.58亿元，预计全年完成22.68 亿元，较年初预算增加13.07 亿元。相应调增国土出让基金支出13.07亿元，由年初预算的9.61亿元调整为22.68亿元。国土出让基金预算收支结余与年初预算比，没有变化。

三、完成全年财政预算的措施

一是加大财源建设。落实减税降费政策，减轻企业负担。抓好税源结构调整培育，加快构建多点支撑的财源新格局。拓展融资模式，积极引导金融机构和社会资本加大对实体经济的投入。发挥政府投入的引导作用，创新工业财源建设激励考核措施。二是提升财政收入质量。依法加强收入征管，提升征管手段，推进综合治税工作，加快涉税信息网络平台建设，减少税收流失。将财政收入质量纳入县区政府绩效考核内容，努力完成省下达的非税收入压减任务。三是保障重点支出需要。做好项目的前期准备工作，加强与上级部门衔接，努力争取上级支持。探索建立争取资金考核通报制度。全力保障“六大战役”实施，加大灾后重建、社会保障提标、医疗卫生、教育等民生领域的资金保障，补足全市经济社会发展的短板。四是推进财政管理。进一步理顺市区财政体制，促进中心城区经济社会发展。出台我市加快推进农民市民化有关财政政策。优化资金分配拨付流程，加快资金拨付进度。推进财政资金统筹使用，对财政存量资金实行动态化管理。改进预算绩效评价方式，完善政府采购和财政投资评审等管理办法。五是加强政府性债务管理。加强债券资金管理，提高资金使用效益。规范地方政府举借融资行为，坚决制止以政府购买服务名义违法违规融资，确保不发生政府性债务风险。

主任、副主任、秘书长、各位委员,2017年财政工作任务艰巨，我们将认真贯彻落实党的十九大精神,扎实工作，圆满完成全年财政收支预算。