永财建复字〔2017〕15号（A类）

对市五届人大一次会议第253号建议的答复

唐珉代表：

您提出的《关于政府投融资资金管理的建议》已收悉。经认真研究，现答复如下：

一、关于设立“融资建设与偿债资金专户”。这个建议很好，有利于市本级政府加强对融资资金的统一管理和使用。目前，祁阳县政府基本上是采用这种方式管理融资资金的，效果还比较理想。今后市本级将进一步研究探索融资资金管理方式，增强本级政府加强对融资资金的管理和使用。

二、关于融资资金管理使用、审批和资金安全性等问题。据了解，我市县区政府对项目资金都实行了审批制，但部分项目资金没有做到专款专用，主要原因是融资项目储备不够，存在同一项目重复融资现象，并造成大量资金沉淀，增加了政府建设成本。今后各级政府及相关部门要精准包装项目，真正做到项目资金专款专用，加快项目进度，发挥资金使用效益。同时，加强对资金的审批管理，确保资金安全运行。市本级开发了项目资金管理系统，每笔项目资金纳入系统审批，源头控制了超工程进度、超预算拨款。目前，零陵区和经开区借鉴了本级做法，建立了资金系统管理和审批。

三、关于加强工程预决算审查。从市本级工程项目预决算管理情况看，严禁了边勘探、边设计、边施工的“三边”工程，坚持项目立项审批制度、项目评审程序和政府采购制度，并将建设项目管理工作前移，实行项目现场跟踪管理。

四、关于规范管理，提高财务会计人员素质和业务能力问题。从目前运行情况看，市级融资平台公司管理逐步规范。一是初步建立了政府投资补偿机制。制定出台了《永州市本级政府公益性项目投资补偿试行办法》，明确了平台公司经费来源，即从市政府批准的融资收入（3‰）中提取融资费用、从土地出让净收益中（5%）提取运转费用、从完成政府确定的纯公益性项目投资额度中（1%）提取项目管理费用。二是完善了财务管理模式。目前，两大平台公司按照现代企业财务管理要求，基本上做到了“六个统一”，即“统一财务人员管理、统一财务管理制度、统一核算软件、统一核算制度、统一资金调度和统一债权债务管理”。我局将推介市本级做法，帮助县区建立健全各项管理制度，努力提高财务管理水平。

感谢您对财政工作的关心和支持。

永州市财政局   

2017年6月30日  

抄  送：市政府办公室、市人大联工委各2份

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